| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AP Constructions | 130 500.00 | 1 204.00 | 129 297.00 | 130 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 390.00 | 4 270.00 | 14 121.00 | 18 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 195.00 | 2 268.00 | 8 927.00 | 11 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 586.00 | 7 741.00 | 211 844.00 | 219 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BZ Autres créances | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 50 272.00 | | 50 272.00 | 50 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 533.00 | | 56 533.00 | 56 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 119.00 | 7 741.00 | 268 377.00 | 276 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 072.00 | 19 172.00 | | 34 072.00 |
DL TOTAL (I) | 54 243.00 | 20 172.00 | | 54 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 740.00 | 57 215.00 | | 193 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 131.00 | 19 001.00 | | 7 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 3 297.00 | | 4 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 452.00 | 4 764.00 | | 8 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 134.00 | 84 276.00 | | 214 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 377.00 | 104 448.00 | | 268 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 134.00 | 84 276.00 | | 214 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 721.00 | | 162 721.00 | 162 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 721.00 | | 162 721.00 | 162 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 665.00 | 1 987.00 | | 10 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257.00 | 581.00 | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 754.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 619.00 | 135 337.00 | | 219 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 547.00 | 116 165.00 | | 185 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 072.00 | 19 172.00 | | 34 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 914.00 | 319.00 | | 1 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 532.00 | | 160 054.00 | 59 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 532.00 | | 160 054.00 | 14 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548.00 | 6 193.00 | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548.00 | 6 193.00 | | 1 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 740.00 | 193 740.00 | | 193 740.00 |
VI Groupe et associés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 939.00 | | | 146 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 134.00 | 214 134.00 | | 214 134.00 |