| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 066 000.00 | | 16 066 000.00 | 16 066 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 241 621.00 | | 241 621.00 | 241 621.00 |
CF Disponibilités | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 354.00 | | 279 354.00 | 279 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 345 354.00 | | 16 345 354.00 | 16 345 354.00 |
CU Autres participations | 16 066 000.00 | | 16 066 000.00 | 16 066 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 303 474.00 | | | 2 303 474.00 |
DK Provisions réglementées | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 886 774.00 | | | 2 886 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 003 301.00 | | | 12 003 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420 877.00 | | | 1 420 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 458 580.00 | | | 13 458 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 345 354.00 | | | 16 345 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 924.00 | | | 1 718 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 361 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 313 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 610.00 | | | 2 458 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 136.00 | | | 155 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 303 474.00 | | | 2 303 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 070 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 16 066 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 16 066 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 070 000.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
UX Autres créances clients | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VC Groupe et associés | 234 809.00 | 234 809.00 | | 234 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 003 192.00 | 263 536.00 | 4 239 697.00 | 12 003 192.00 |
VI Groupe et associés | 320 877.00 | 320 877.00 | | 320 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 981.00 | 244 981.00 | | 244 981.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 458 580.00 | 1 718 924.00 | 4 239 697.00 | 13 458 580.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 397.00 | | | 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
ST Autres comptes | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 397.00 | | | 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 440.00 | | | 55 440.00 |