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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 096 000.00 | | 16 096 000.00 | 16 096 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BZ Autres créances | 191 523.00 | | 191 523.00 | 191 523.00 |
CF Disponibilités | 701 881.00 | | 701 881.00 | 701 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 629.00 | | 908 629.00 | 908 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 004 629.00 | | 17 004 629.00 | 17 004 629.00 |
CU Autres participations | 16 096 000.00 | | 16 096 000.00 | 16 096 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 2 245 474.00 | | | 2 245 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 683.00 | 2 303 474.00 | | 855 683.00 |
DK Provisions réglementées | 16 500.00 | 3 300.00 | | 16 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 755 658.00 | 2 886 774.00 | | 3 755 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 754 424.00 | 12 003 301.00 | | 11 754 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432 506.00 | 1 420 877.00 | | 1 432 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 349.00 | 10 836.00 | | 23 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 692.00 | 23 566.00 | | 38 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 248 972.00 | 13 458 580.00 | | 13 248 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 004 629.00 | 16 345 354.00 | | 17 004 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 086.00 | 1 718 924.00 | | 1 136 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 019.00 | 110.00 | | 12 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 887.00 | | 283 887.00 | 283 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 887.00 | | 283 887.00 | 283 887.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 963 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 200.00 | 3 300.00 | | 13 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 200.00 | 3 300.00 | | 13 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 200.00 | -3 300.00 | | -13 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 076.00 | 7 084.00 | | -34 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 438.00 | 2 458 610.00 | | 1 248 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 754.00 | 155 136.00 | | 392 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 683.00 | 2 303 474.00 | | 855 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 066 000.00 | | 30 000.00 | 16 066 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 096 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 096 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 066 000.00 | | 30 000.00 | 16 066 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 300.00 | 13 200.00 | | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | 13 200.00 | | 3 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
UX Autres créances clients | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VC Groupe et associés | 143 375.00 | 143 375.00 | | 143 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 742 406.00 | 1 049 521.00 | 4 275 106.00 | 11 742 406.00 |
VI Groupe et associés | 332 506.00 | 12 506.00 | 320 000.00 | 332 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 344.00 | | | 260 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 068.00 | 46 068.00 | | 46 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 748.00 | 206 748.00 | | 206 748.00 |
VW T.V.A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 248 972.00 | 1 136 086.00 | 5 695 106.00 | 13 248 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | 397.00 | | 1 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 781.00 | 34 240.00 | | 11 781.00 |
ST Autres comptes | 19 694.00 | 21 200.00 | | 19 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 750.00 | 397.00 | | 2 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 800.00 | 11 000.00 | | 54 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 859.00 | 15 042.00 | | 2 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 475.00 | 55 440.00 | | 31 475.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |