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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 073 801.00 | | 3 073 801.00 | 3 073 801.00 |
AN Terrains | 29 652.00 | 450.00 | 29 202.00 | 29 652.00 |
AP Constructions | 401 423.00 | 15 038.00 | 386 385.00 | 401 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269 500.00 | 36 025.00 | 1 233 475.00 | 1 269 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 690.00 | 11 724.00 | 110 965.00 | 122 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 799.00 | | 128 799.00 | 128 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 025 864.00 | 63 238.00 | 4 962 627.00 | 5 025 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 919 029.00 | 38 117.00 | 880 912.00 | 919 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 957 825.00 | 25 798.00 | 932 028.00 | 957 825.00 |
BT Marchandises | 978 441.00 | 70 178.00 | 908 263.00 | 978 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 600.00 | | 1 397 600.00 | 1 397 600.00 |
BZ Autres créances | 940 213.00 | | 940 213.00 | 940 213.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 199 472.00 | 134 093.00 | 5 065 379.00 | 5 199 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 225 336.00 | 197 330.00 | 10 028 006.00 | 10 225 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 545 628.00 | | | 3 545 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 790 655.00 | | | 790 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 252.00 | | | -440 252.00 |
DL TOTAL (I) | 3 896 030.00 | | | 3 896 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 482 749.00 | | | 482 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 749.00 | | | 482 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 564.00 | | | 892 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 344 070.00 | | | 3 344 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 428.00 | | | 1 324 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 951.00 | | | 45 951.00 |
EA Autres dettes | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 649 226.00 | | | 5 649 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 028 006.00 | | | 10 028 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 549.00 | 75 798.00 | 94 347.00 | 18 549.00 |
FD Production vendue biens | 536 768.00 | 550 578.00 | 1 087 347.00 | 536 768.00 |
FG Production vendue services | 2 050.00 | 1 398.00 | 3 448.00 | 2 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 368.00 | 627 774.00 | 1 185 142.00 | 557 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 666 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 912.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 192.00 | | | 1 576 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 445.00 | | | 2 016 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 253.00 | | | -440 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 025 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 025 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 073 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 952 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 073 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 952 064.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 238.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 912.00 | 391 050.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 912.00 | 391 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 344 070.00 | 3 344 070.00 | | 3 344 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747 737.00 | 747 737.00 | | 747 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 884.00 | 432 884.00 | | 432 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 951.00 | 45 951.00 | | 45 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 600.00 | 1 397 600.00 | | 1 397 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VI Groupe et associés | 892 564.00 | 892 564.00 | | 892 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 295.00 | 85 295.00 | | 85 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 018.00 | 939 018.00 | | 939 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 231.00 | 2 339 231.00 | | 2 339 231.00 |
VW T.V.A. | 58 512.00 | 58 512.00 | | 58 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 649 226.00 | 5 649 226.00 | | 5 649 226.00 |