| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 073 801.00 | | 3 073 801.00 | 3 073 801.00 |
AN Terrains | 59 462.00 | 3 297.00 | 56 165.00 | 59 462.00 |
AP Constructions | 401 423.00 | 93 097.00 | 308 327.00 | 401 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 359.00 | 245 214.00 | 1 121 145.00 | 1 366 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 928.00 | 15 849.00 | 15 079.00 | 30 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 373 129.00 | | 373 129.00 | 373 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 305 102.00 | 357 456.00 | 4 947 645.00 | 5 305 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 993 169.00 | 10 892.00 | 982 277.00 | 993 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 310 492.00 | 145 700.00 | 1 164 792.00 | 1 310 492.00 |
BT Marchandises | 1 398 380.00 | 52 370.00 | 1 346 010.00 | 1 398 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 528 074.00 | | 4 528 074.00 | 4 528 074.00 |
BZ Autres créances | 3 007 644.00 | | 3 007 644.00 | 3 007 644.00 |
CF Disponibilités | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 243 042.00 | 208 962.00 | 11 034 080.00 | 11 243 042.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 564 458.00 | 566 418.00 | 15 998 040.00 | 16 564 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 545 628.00 | 3 545 628.00 | | 3 545 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 790 655.00 | 790 655.00 | | 790 655.00 |
DH Report à nouveau | -440 252.00 | | | -440 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 125 488.00 | -440 252.00 | | -1 125 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 543.00 | 3 896 030.00 | | 2 770 543.00 |
DP Provisions pour risques | 194 574.00 | | | 194 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 485 000.00 | 482 749.00 | | 485 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 679 574.00 | 482 749.00 | | 679 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 314 018.00 | 892 564.00 | | 2 314 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 846 884.00 | 3 344 070.00 | | 8 846 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 701.00 | 1 324 428.00 | | 1 245 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 954.00 | | |
EA Autres dettes | 141 320.00 | 42 213.00 | | 141 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 547 923.00 | 5 649 226.00 | | 12 547 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 998 040.00 | 10 028 006.00 | | 15 998 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 935.00 | 2 430 605.00 | 2 601 540.00 | 170 935.00 |
FD Production vendue biens | 6 335 714.00 | 19 377 675.00 | 25 713 389.00 | 6 335 714.00 |
FG Production vendue services | 59 615.00 | 263 958.00 | 323 573.00 | 59 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 566 264.00 | 22 072 238.00 | 28 638 502.00 | 6 566 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 757 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 340 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -860 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 059 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 886 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 573 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 291.00 | |
GE Autres charges | | | 97 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 740 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -983 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 023 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 225.00 | | | 102 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 385.00 | | | 102 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 385.00 | | | -102 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 757 371.00 | 1 576 192.00 | | 28 757 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 882 858.00 | 2 016 445.00 | | 29 882 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 125 488.00 | -440 253.00 | | -1 125 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 025 864.00 | | 391 864.00 | 5 025 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 626.00 | 5 305 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 073 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 626.00 | 2 231 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 073 801.00 | | | 3 073 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952 064.00 | | 391 864.00 | 1 952 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 238.00 | 304 620.00 | 10 401.00 | 63 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 238.00 | 304 620.00 | 10 401.00 | 63 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 749.00 | 244 604.00 | 47 780.00 | 482 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 093.00 | 134 381.00 | 59 520.00 | 134 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 093.00 | 134 381.00 | 59 520.00 | 134 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 842.00 | 378 985.00 | 107 300.00 | 616 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 846 884.00 | 8 846 884.00 | | 8 846 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 401.00 | 446 401.00 | | 446 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 662.00 | 602 662.00 | | 602 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 320.00 | 141 320.00 | | 141 320.00 |
UX Autres créances clients | 4 528 074.00 | 4 528 074.00 | | 4 528 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236 133.00 | 236 133.00 | | 236 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 885.00 | 41 885.00 | | 41 885.00 |
VB T. V. A. | 1 075 911.00 | 1 075 911.00 | | 1 075 911.00 |
VC Groupe et associés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VI Groupe et associés | 2 314 018.00 | 2 314 018.00 | | 2 314 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 521.00 | 93 521.00 | | 93 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651 879.00 | 1 651 879.00 | | 1 651 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 536 861.00 | 7 536 861.00 | | 7 536 861.00 |
VW T.V.A. | 103 117.00 | 103 117.00 | | 103 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 547 923.00 | 12 547 923.00 | | 12 547 923.00 |