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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 710.00 | 80 710.00 | | 80 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 492.00 | 52 857.00 | 22 636.00 | 75 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405 349.00 | | 405 349.00 | 405 349.00 |
BF Prêts | 57 811.00 | | 57 811.00 | 57 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 532.00 | 141 446.00 | 501 086.00 | 642 532.00 |
BT Marchandises | 151 734.00 | 30 152.00 | 121 582.00 | 151 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 389.00 | | 83 389.00 | 83 389.00 |
BZ Autres créances | 179 599.00 | | 179 599.00 | 179 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 990.00 | 30 152.00 | 388 838.00 | 418 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 523.00 | 171 598.00 | 889 924.00 | 1 061 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 463 815.00 | | | 463 815.00 |
CU Autres participations | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 202.00 | 152 202.00 | | 152 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
DG Autres réserves | 133 451.00 | 109 008.00 | | 133 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 124.00 | 24 443.00 | | 18 124.00 |
DL TOTAL (I) | 318 998.00 | 300 874.00 | | 318 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 404.00 | 99 973.00 | | 183 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 955.00 | 153 386.00 | | 111 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 891.00 | 235 991.00 | | 274 891.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | 3 528.00 | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 927.00 | 513 552.00 | | 570 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 924.00 | 814 426.00 | | 889 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 927.00 | 513 552.00 | | 570 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 404.00 | 93 813.00 | | 56 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 332.00 | | 1 434 332.00 | 1 434 332.00 |
FG Production vendue services | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 958.00 | | 1 459 958.00 | 1 459 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 545.00 | 6 986.00 | | 8 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 284.00 | 1 950.00 | | 12 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 284.00 | 1 950.00 | | 12 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 284.00 | -575.00 | | 12 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 950.00 | 4 423.00 | | 5 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 025.00 | 1 730 399.00 | | 1 497 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 901.00 | 1 705 956.00 | | 1 478 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 124.00 | 24 443.00 | | 18 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 899.00 | -4 662.00 | | 21 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 060.00 | | 35 472.00 | 607 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 059.00 | | 22 023.00 | 142 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 001.00 | | 13 449.00 | 465 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 288.00 | 4 158.00 | | 137 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 288.00 | 4 158.00 | | 137 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 938.00 | | 2 786.00 | 32 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 938.00 | | 2 786.00 | 32 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 938.00 | | 2 786.00 | 32 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 955.00 | 111 955.00 | | 111 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 504.00 | 150 504.00 | | 150 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 812.00 | 106 812.00 | | 106 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405 349.00 | 405 349.00 | | 405 349.00 |
UP Prêts | 57 811.00 | 57 811.00 | | 57 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 83 389.00 | 83 389.00 | | 83 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VC Groupe et associés | 94 499.00 | 94 499.00 | | 94 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 404.00 | 56 404.00 | | 56 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 086.00 | | | 127 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 256.00 | 71 256.00 | | 71 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 183.00 | 729 183.00 | | 729 183.00 |
VW T.V.A. | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 927.00 | 570 927.00 | | 570 927.00 |