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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 1 212.00 | 1 267.00 | 2 478.00 |
AP Constructions | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 710.00 | 80 710.00 | | 80 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 854.00 | 53 297.00 | 6 558.00 | 59 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 909.00 | | 135 909.00 | 135 909.00 |
BF Prêts | 57 811.00 | | 57 811.00 | 57 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 933.00 | 143 098.00 | 216 836.00 | 359 933.00 |
BT Marchandises | 162 056.00 | 44 040.00 | 118 016.00 | 162 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 015.00 | | 97 015.00 | 97 015.00 |
BZ Autres créances | 122 840.00 | | 122 840.00 | 122 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 149 176.00 | | 149 176.00 | 149 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 189.00 | 44 040.00 | 490 149.00 | 534 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 123.00 | 187 138.00 | 706 985.00 | 894 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194 376.00 | | | 194 376.00 |
CU Autres participations | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 202.00 | 152 202.00 | | 152 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
DG Autres réserves | 80 146.00 | 133 451.00 | | 80 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 910.00 | 18 124.00 | | 60 910.00 |
DL TOTAL (I) | 308 479.00 | 318 998.00 | | 308 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 025.00 | 183 404.00 | | 127 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 849.00 | 111 955.00 | | 95 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 354.00 | 274 891.00 | | 171 354.00 |
EA Autres dettes | | 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 506.00 | 570 927.00 | | 398 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 985.00 | 889 924.00 | | 706 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 506.00 | 570 927.00 | | 271 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 56 404.00 | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 532.00 | | 28 039.00 | 642 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 000.00 | 209 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 638.00 | 359 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 638.00 | 148 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 082.00 | | | 164 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 450.00 | | 25 561.00 | 478 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 446.00 | 17 289.00 | 15 638.00 | 141 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 446.00 | 16 078.00 | 15 638.00 | 141 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 152.00 | 13 888.00 | | 30 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 152.00 | 13 888.00 | | 30 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 152.00 | 13 888.00 | | 30 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 849.00 | 95 849.00 | | 95 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 661.00 | 66 661.00 | | 66 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 384.00 | 70 384.00 | | 70 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 909.00 | 135 909.00 | | 135 909.00 |
UP Prêts | 57 811.00 | 57 811.00 | | 57 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 97 015.00 | 97 015.00 | | 97 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 593.00 | 116 593.00 | | 116 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 257.00 | 417 257.00 | | 417 257.00 |
VW T.V.A. | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 506.00 | 271 506.00 | 127 000.00 | 398 506.00 |