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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 508.00 | 1 549.00 | 3 960.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 004.00 | 137 104.00 | 16 900.00 | 154 004.00 |
BZ Autres créances | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
CF Disponibilités | 1 008 404.00 | | 1 008 404.00 | 1 008 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 278.00 | | 1 036 278.00 | 1 036 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 282.00 | 137 104.00 | 1 053 178.00 | 1 190 282.00 |
CU Autres participations | 148 495.00 | 135 555.00 | 12 940.00 | 148 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720.00 | | | 720.00 |
DH Report à nouveau | 1 039 283.00 | | | 1 039 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 718.00 | | | -34 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 285.00 | | | 1 005 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 178.00 | | | 1 053 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 258 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 963.00 | | | 258 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 963.00 | | | 258 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 149.00 | | | -245 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 860.00 | | | 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 396.00 | | | 274 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 113.00 | | | 309 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 718.00 | | | -34 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244.00 | | 451 196.00 | 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 436.00 | 148 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 436.00 | 154 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | 445 688.00 | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 241.00 | | 13 601.00 | 46 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 394 305.00 | 258 750.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 46 241.00 | 394 305.00 | 272 351.00 | 46 241.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 258 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VB T. V. A. | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |