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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 412.00 | 3 556.00 | 2 855.00 | 6 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 442.00 | 3 556.00 | 2 886.00 | 6 442.00 |
BZ Autres créances | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 437.00 | 1 734.00 | 103 703.00 | 105 437.00 |
CF Disponibilités | 724 725.00 | | 724 725.00 | 724 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 435.00 | 1 734.00 | 841 701.00 | 843 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 878.00 | 5 290.00 | 844 587.00 | 849 878.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720.00 | | | 720.00 |
DH Report à nouveau | 884 565.00 | | | 884 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 517.00 | | | -68 517.00 |
DL TOTAL (I) | 816 768.00 | | | 816 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 587.00 | | | 844 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 008.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135 555.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 734.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 465.00 | | | 148 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 773.00 | | | 152 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 578.00 | | | -135 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 575.00 | | | 172 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 092.00 | | | 241 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 517.00 | | | -68 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 004.00 | | 903.00 | 154 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 465.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 465.00 | 6 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 508.00 | | 903.00 | 5 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 495.00 | | | 148 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549.00 | 2 008.00 | 3 556.00 | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549.00 | 2 008.00 | 3 556.00 | 1 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 640.00 | | 17 194.00 | 32 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 734.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 555.00 | 1 734.00 | 135 555.00 | 135 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 195.00 | 1 734.00 | 152 749.00 | 168 195.00 |
UG ‐ Financières | | 1 734.00 | 135 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 437.00 | 112 668.00 | 8 965.00 | 105 437.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |