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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 182 771.00 | 182 771.00 | | 182 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181 939.00 | 2 097 587.00 | 84 352.00 | 2 181 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 687.00 | 819 663.00 | 195 025.00 | 1 014 687.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 405 945.00 | 3 111 323.00 | 294 621.00 | 3 405 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 079.00 | | 146 079.00 | 146 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 337.00 | | 41 337.00 | 41 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 165.00 | | 861 165.00 | 861 165.00 |
BZ Autres créances | 322 616.00 | | 322 616.00 | 322 616.00 |
CF Disponibilités | 221 349.00 | | 221 349.00 | 221 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 545.00 | | 1 592 545.00 | 1 592 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 998 490.00 | 3 111 323.00 | 1 887 166.00 | 4 998 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 241.00 | 103 181.00 | | 88 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 177.00 | 85 060.00 | | 86 177.00 |
DK Provisions réglementées | 37 107.00 | 22 832.00 | | 37 107.00 |
DL TOTAL (I) | 563 525.00 | 563 074.00 | | 563 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 605.00 | 60 283.00 | | 82 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 605.00 | 60 283.00 | | 82 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 428.00 | 24 804.00 | | 8 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 501.00 | 839 884.00 | | 323 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 558.00 | 65 979.00 | | 68 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 77 934.00 | | |
EA Autres dettes | 840 549.00 | 650 135.00 | | 840 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 036.00 | 1 658 737.00 | | 1 241 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 166.00 | 2 282 093.00 | | 1 887 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 304 174.00 | | 8 304 174.00 | 8 304 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 304 174.00 | | 8 304 174.00 | 8 304 174.00 |
FM Production stockée | | | -94 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 319 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 348 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 322.00 | |
GE Autres charges | | | 6 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 227 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 797.00 | 984.00 | | 7 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197.00 | 277.00 | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 994.00 | 1 261.00 | | 7 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | 1 247.00 | | 1 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 471.00 | 6 980.00 | | 14 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 515.00 | 8 227.00 | | 15 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 521.00 | -6 966.00 | | -7 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 458.00 | 3 494.00 | | 8 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 974.00 | -20 569.00 | | -10 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 327 331.00 | 10 768 022.00 | | 8 327 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 241 154.00 | 10 682 961.00 | | 8 241 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 177.00 | 85 060.00 | | 86 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 447 673.00 | | 33 500.00 | 3 447 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 228.00 | 3 405 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 228.00 | 3 394 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 436 371.00 | | 33 500.00 | 3 436 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 063 042.00 | 117 634.00 | 69 352.00 | 3 063 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051 739.00 | 117 634.00 | 69 352.00 | 3 051 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 832.00 | 14 471.00 | 197.00 | 22 832.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 283.00 | 22 322.00 | | 60 283.00 |
6T Sur comptes clients | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 626.00 | 36 793.00 | 707.00 | 83 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 322.00 | 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 471.00 | 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 501.00 | 323 501.00 | | 323 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 644.00 | 38 644.00 | | 38 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 549.00 | 840 549.00 | | 840 549.00 |
UX Autres créances clients | 861 165.00 | 861 165.00 | | 861 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 113 893.00 | 113 893.00 | | 113 893.00 |
VC Groupe et associés | 208 405.00 | 208 405.00 | | 208 405.00 |
VI Groupe et associés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 780.00 | 1 183 780.00 | | 1 183 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 036.00 | 1 241 036.00 | | 1 241 036.00 |