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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 182 771.00 | 182 771.00 | | 182 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 392 439.00 | 2 151 136.00 | 241 303.00 | 2 392 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 138.00 | 896 779.00 | 191 360.00 | 1 088 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 689 896.00 | 3 241 988.00 | 447 907.00 | 3 689 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 512.00 | | 137 512.00 | 137 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 392.00 | | 1 044 392.00 | 1 044 392.00 |
BZ Autres créances | 437 839.00 | | 437 839.00 | 437 839.00 |
CF Disponibilités | 70 897.00 | | 70 897.00 | 70 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 229.00 | | 1 722 229.00 | 1 722 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 412 124.00 | 3 241 988.00 | 2 170 136.00 | 5 412 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 419.00 | 88 241.00 | | 174 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 686.00 | 86 177.00 | | 247 686.00 |
DK Provisions réglementées | 31 138.00 | 37 107.00 | | 31 138.00 |
DL TOTAL (I) | 805 242.00 | 563 525.00 | | 805 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 997.00 | 82 605.00 | | 89 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 997.00 | 82 605.00 | | 89 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 142.00 | 8 428.00 | | 34 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 077.00 | 323 501.00 | | 425 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 915.00 | 68 558.00 | | 92 915.00 |
EA Autres dettes | 722 762.00 | 840 549.00 | | 722 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 896.00 | 1 241 036.00 | | 1 274 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 136.00 | 1 887 166.00 | | 2 170 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 946 176.00 | | 8 946 176.00 | 8 946 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 946 176.00 | | 8 946 176.00 | 8 946 176.00 |
FM Production stockée | | | -9 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 117 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 865 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 394.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 839 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | 7 797.00 | | 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 319.00 | 197.00 | | 10 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 883.00 | 7 994.00 | | 10 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 1 043.00 | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 350.00 | 14 471.00 | | 4 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 415.00 | 15 514.00 | | 4 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 468.00 | -7 521.00 | | 6 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 482.00 | 8 458.00 | | 8 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 464.00 | -10 974.00 | | 28 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 128 938.00 | 8 327 331.00 | | 9 128 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 881 252.00 | 8 241 154.00 | | 8 881 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 686.00 | 86 177.00 | | 247 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 405 945.00 | | 287 000.00 | 3 405 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 3 689 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 3 678 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 394 642.00 | | 287 000.00 | 3 394 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 111 323.00 | 133 714.00 | 3 049.00 | 3 111 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100 021.00 | 133 714.00 | 3 049.00 | 3 100 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 107.00 | 4 350.00 | 10 319.00 | 37 107.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 605.00 | 18 394.00 | 11 002.00 | 82 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 712.00 | 22 744.00 | 21 321.00 | 119 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 394.00 | 11 002.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 350.00 | 10 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 077.00 | 425 077.00 | | 425 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 804.00 | 62 804.00 | | 62 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 762.00 | 722 762.00 | | 722 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 392.00 | | | 1 044 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 76 521.00 | | | 76 521.00 |
VC Groupe et associés | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 231.00 | 1 482 231.00 | | 1 482 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 896.00 | 1 274 896.00 | | 1 274 896.00 |