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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 236.00 | 12 775.00 | 461.00 | 13 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 251.00 | 13 053.00 | 1 198.00 | 14 251.00 |
BT Marchandises | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BZ Autres créances | 82 024.00 | | 82 024.00 | 82 024.00 |
CF Disponibilités | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 220.00 | | 110 220.00 | 110 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 472.00 | 13 053.00 | 111 418.00 | 124 472.00 |
CU Autres participations | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
DH Report à nouveau | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
DL TOTAL (I) | 69 997.00 | | | 69 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
EA Autres dettes | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 421.00 | | | 41 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 418.00 | | | 111 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 384.00 | | 97 384.00 | 97 384.00 |
FG Production vendue services | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 230.00 | | 98 230.00 | 98 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 202.00 | | | -2 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 492.00 | | | 143 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 829.00 | | | 122 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737.00 | | | 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 766.00 | 286.00 | | 12 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 488.00 | 286.00 | | 12 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 374.00 | 19 839.00 | 1 535.00 | 21 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 690.00 | 2 340.00 | 13 350.00 | 15 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
UX Autres créances clients | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VC Groupe et associés | 59 221.00 | 59 221.00 | | 59 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 521.00 | 85 786.00 | 735.00 | 86 521.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 143.00 | 26 258.00 | 14 885.00 | 41 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
ST Autres comptes | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
YT Sous‐traitance | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 879.00 | | | 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 112.00 | | | 31 112.00 |