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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 411.00 | 13 428.00 | 982.00 | 14 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 426.00 | 13 706.00 | 1 719.00 | 15 426.00 |
BT Marchandises | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
BZ Autres créances | 86 546.00 | | 86 546.00 | 86 546.00 |
CF Disponibilités | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 399.00 | | 143 399.00 | 143 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 826.00 | 13 706.00 | 145 119.00 | 158 826.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 936.00 | | | 41 936.00 |
DH Report à nouveau | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
DL TOTAL (I) | 83 189.00 | | | 83 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
EA Autres dettes | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 931.00 | | | 61 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 119.00 | | | 145 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 393.00 | | | 60 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 819.00 | | 134 819.00 | 134 819.00 |
FG Production vendue services | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 484.00 | | 136 484.00 | 136 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 487.00 | | | -2 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 762.00 | | | 184 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 571.00 | | | 171 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 251.00 | | 1 175.00 | 14 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 236.00 | | 1 175.00 | 13 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737.00 | | | 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 053.00 | 653.00 | | 13 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 775.00 | 653.00 | | 12 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 741.00 | 34 185.00 | 556.00 | 34 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 238.00 | 261.00 | 977.00 | 1 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
UX Autres créances clients | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VC Groupe et associés | 79 063.00 | 79 063.00 | | 79 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 007.00 | 115 272.00 | 735.00 | 116 007.00 |
VW T.V.A. | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 931.00 | 60 398.00 | 1 533.00 | 61 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
ST Autres comptes | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
YT Sous‐traitance | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 765.00 | | | 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 914.00 | | | 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 234.00 | | | 44 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |