| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340 109.00 | 1 047 571.00 | 292 538.00 | 1 340 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 037.00 | 67 656.00 | 36 381.00 | 104 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 307.00 | 1 115 227.00 | 336 080.00 | 1 451 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388 975.00 | 51 042.00 | 2 337 934.00 | 2 388 975.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 474 658.00 | | 474 658.00 | 474 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 651.00 | 51 042.00 | 2 821 609.00 | 2 872 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 957.00 | 1 166 269.00 | 3 157 689.00 | 4 323 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 646.00 | | | 62 646.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 418.00 | 4 789.00 | | 8 418.00 |
DG Autres réserves | 153 009.00 | 84 058.00 | | 153 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 595.00 | 72 581.00 | | 108 595.00 |
DL TOTAL (I) | 870 022.00 | 761 427.00 | | 870 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 377.00 | 328 307.00 | | 1 706 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 129.00 | 293 235.00 | | 447 129.00 |
EA Autres dettes | 134 161.00 | 13 002.00 | | 134 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 666.00 | 634 543.00 | | 2 287 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 689.00 | 1 395 970.00 | | 3 157 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 287 666.00 | 634 543.00 | | 2 287 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 022 406.00 | | 6 022 406.00 | 6 022 406.00 |
FG Production vendue services | 205 428.00 | | 205 428.00 | 205 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 227 834.00 | | 6 227 834.00 | 6 227 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 293 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 212 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 042.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 057 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 869.00 | 30 351.00 | | 33 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 268.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 010.00 | 1 787.00 | | 54 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 757.00 | 1 787.00 | | 91 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 757.00 | 2 555.00 | | -91 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 387.00 | | | 35 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 293 813.00 | 2 997 790.00 | | 6 293 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 185 218.00 | 2 925 209.00 | | 6 185 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 595.00 | 72 581.00 | | 108 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 666.00 | | 123 166.00 | 1 471 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 7 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 525.00 | 1 451 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 500.00 | 1 444 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 480.00 | | 123 166.00 | 1 464 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 132.00 | 165 847.00 | 105 753.00 | 1 055 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 132.00 | 165 847.00 | 105 753.00 | 1 055 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 812.00 | 51 042.00 | 31 812.00 | 31 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 837.00 | 51 042.00 | 31 837.00 | 31 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 837.00 | 51 042.00 | 31 837.00 | 31 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 042.00 | 31 812.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 377.00 | 1 706 377.00 | | 1 706 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 185.00 | 288 185.00 | | 288 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 081.00 | 63 081.00 | | 63 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 161.00 | 134 161.00 | | 134 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
UX Autres créances clients | 2 326 329.00 | 2 326 329.00 | | 2 326 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 646.00 | | 62 646.00 | 62 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 759.00 | 2 328 958.00 | 69 802.00 | 2 398 759.00 |
VW T.V.A. | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 666.00 | 2 287 666.00 | | 2 287 666.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 987.00 | 17 806.00 | | 37 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 785.00 | 18 406.00 | | 25 785.00 |
ST Autres comptes | 235 548.00 | 229 683.00 | | 235 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 716.00 | 91 120.00 | | 101 716.00 |
YT Sous‐traitance | 374.00 | 1 543.00 | | 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 126.00 | 8 168.00 | | 10 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 113.00 | 25 974.00 | | 48 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 792 184.00 | 575.00 | | 792 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 364.00 | 65 492.00 | | 28 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 423.00 | 340 752.00 | | 363 423.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |