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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304 563.00 | 1 093 704.00 | 210 859.00 | 1 304 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 859.00 | 113 895.00 | 24 964.00 | 138 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 582.00 | 1 207 599.00 | 242 983.00 | 1 450 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 671 366.00 | 60 823.00 | 610 543.00 | 671 366.00 |
BZ Autres créances | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CF Disponibilités | 1 016 756.00 | | 1 016 756.00 | 1 016 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 613.00 | 60 823.00 | 1 637 790.00 | 1 698 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 196.00 | 1 268 423.00 | 1 880 773.00 | 3 149 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 415.00 | | | 73 415.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 847.00 | 8 418.00 | | 13 847.00 |
DG Autres réserves | 256 175.00 | 153 009.00 | | 256 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 142.00 | 108 595.00 | | 74 142.00 |
DL TOTAL (I) | 944 164.00 | 870 022.00 | | 944 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 311.00 | 1 706 377.00 | | 496 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 163.00 | 447 129.00 | | 354 163.00 |
EA Autres dettes | 86 135.00 | 134 161.00 | | 86 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 609.00 | 2 287 666.00 | | 936 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 773.00 | 3 157 689.00 | | 1 880 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 609.00 | 2 287 666.00 | | 936 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 152 135.00 | 43 285.00 | 3 195 420.00 | 3 152 135.00 |
FG Production vendue services | 226 260.00 | 60.00 | 226 320.00 | 226 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 378 395.00 | 43 345.00 | 3 421 739.00 | 3 378 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 675 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 613.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 339 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 342.00 | 33 869.00 | | 26 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 54 010.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 520.00 | 37 747.00 | | 9 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 708.00 | 91 757.00 | | 9 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 034.00 | -91 757.00 | | 5 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 438.00 | 35 387.00 | | 39 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 463 064.00 | 6 293 813.00 | | 3 463 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 922.00 | 6 185 218.00 | | 3 388 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 142.00 | 108 595.00 | | 74 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 307.00 | | 84 770.00 | 1 451 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 494.00 | 1 450 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 494.00 | 1 443 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 146.00 | | 84 770.00 | 1 444 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 227.00 | 137 613.00 | 75 974.00 | 1 115 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 227.00 | 137 613.00 | 75 974.00 | 1 115 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 042.00 | 40 515.00 | | 51 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 042.00 | 40 515.00 | | 51 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 042.00 | 40 515.00 | | 51 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 311.00 | 496 311.00 | | 496 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 163.00 | 354 163.00 | | 354 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 135.00 | 86 135.00 | | 86 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681 858.00 | 608 443.00 | 73 415.00 | 681 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 013.00 | 608 443.00 | 80 570.00 | 689 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 609.00 | 936 609.00 | | 936 609.00 |