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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 588.00 | 15 104.00 | 484.00 | 15 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 864.00 | 15 104.00 | 1 760.00 | 16 864.00 |
BT Marchandises | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 444.00 | 16 446.00 | 155 998.00 | 172 444.00 |
BZ Autres créances | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CF Disponibilités | 98 950.00 | | 98 950.00 | 98 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 995.00 | 16 446.00 | 280 549.00 | 296 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 859.00 | 31 549.00 | 282 310.00 | 313 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 141 616.00 | 149 135.00 | | 141 616.00 |
DH Report à nouveau | -23 282.00 | -23 282.00 | | -23 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 207.00 | -7 520.00 | | 25 207.00 |
DL TOTAL (I) | 160 309.00 | 135 103.00 | | 160 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714.00 | 81.00 | | 1 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 325.00 | 143 019.00 | | 85 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 961.00 | 42 130.00 | | 34 961.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 000.00 | 186 679.00 | | 122 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 310.00 | 321 782.00 | | 282 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 000.00 | 186 679.00 | | 122 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 662.00 | 2 310.00 | 926 972.00 | 924 662.00 |
FG Production vendue services | 120 436.00 | | 120 436.00 | 120 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 098.00 | 2 310.00 | 1 047 408.00 | 1 045 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 243.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 144.00 | 3 020.00 | | 19 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 362.00 | 5 509.00 | | 4 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 250.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538.00 | 1 250.00 | | 3 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 538.00 | -1 250.00 | | -3 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 591.00 | 1 101 964.00 | | 1 066 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 384.00 | 1 109 484.00 | | 1 041 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 207.00 | -7 520.00 | | 25 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 066.00 | 16 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 066.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 245.00 | 522.00 | 2 663.00 | 17 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 582.00 | 522.00 | | 14 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203.00 | 16 243.00 | | 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203.00 | 16 243.00 | | 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203.00 | 16 243.00 | | 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 171 454.00 | 171 454.00 | | 171 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VP Divers | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 156.00 | 179 156.00 | | 179 156.00 |