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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 864.00 | 15 588.00 | 1 276.00 | 16 864.00 |
BT Marchandises | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 258.00 | 17 560.00 | 229 698.00 | 247 258.00 |
BZ Autres créances | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CF Disponibilités | 207 663.00 | | 207 663.00 | 207 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 254.00 | 17 560.00 | 448 694.00 | 466 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 118.00 | 33 148.00 | 449 970.00 | 483 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 212 301.00 | 166 822.00 | | 212 301.00 |
DH Report à nouveau | | -23 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 817.00 | 68 761.00 | | 17 817.00 |
DL TOTAL (I) | 246 887.00 | 229 071.00 | | 246 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 896.00 | 14 946.00 | | 17 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 994.00 | 59 850.00 | | 136 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 822.00 | 41 082.00 | | 44 822.00 |
EA Autres dettes | 3 371.00 | 673.00 | | 3 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 083.00 | 116 550.00 | | 203 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 970.00 | 345 621.00 | | 449 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 083.00 | 116 550.00 | | 203 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 037.00 | 2 250.00 | 906 287.00 | 904 037.00 |
FG Production vendue services | 109 850.00 | 450.00 | 110 300.00 | 109 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 887.00 | 2 700.00 | 1 016 587.00 | 1 013 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 821.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | 11 032.00 | | 1 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 321.00 | 6 669.00 | | 9 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 225.00 | 982 660.00 | | 1 020 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 408.00 | 913 899.00 | | 1 002 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 817.00 | 68 761.00 | | 17 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 994.00 | 136 994.00 | | 136 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 247 258.00 | 247 258.00 | | 247 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 749.00 | 251 749.00 | | 251 749.00 |
VW T.V.A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 083.00 | 203 083.00 | | 203 083.00 |