| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
AP Constructions | 62 041.00 | 47 627.00 | 14 413.00 | 62 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 361.00 | 45 482.00 | 21 878.00 | 67 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 682.00 | 42 734.00 | 16 948.00 | 59 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 728.00 | 150 715.00 | 151 013.00 | 301 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 580.00 | 21 884.00 | 450 695.00 | 472 580.00 |
BZ Autres créances | 1 126 004.00 | | 1 126 004.00 | 1 126 004.00 |
CF Disponibilités | 103 121.00 | | 103 121.00 | 103 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 333.00 | 21 884.00 | 1 682 448.00 | 1 704 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 062.00 | 172 600.00 | 1 833 462.00 | 2 006 062.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 814.00 | 6 850.00 | 24 963.00 | 31 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 168.00 | 195 081.00 | | 6 168.00 |
DL TOTAL (I) | 311 249.00 | 305 081.00 | | 311 249.00 |
DP Provisions pour risques | 13 770.00 | 6 514.00 | | 13 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 770.00 | 6 514.00 | | 13 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 136.00 | 6 151.00 | | 736 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 937.00 | 368 047.00 | | 365 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 880.00 | 542 373.00 | | 293 880.00 |
EA Autres dettes | 104 291.00 | 3 675.00 | | 104 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 197.00 | 3 918.00 | | 8 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 442.00 | 924 167.00 | | 1 508 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 462.00 | 1 235 762.00 | | 1 833 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 665.00 | 920 176.00 | | 775 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 470.00 | 280.00 | | 1 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 388 175.00 | | 2 388 175.00 | 2 388 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 175.00 | | 2 388 175.00 | 2 388 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 256.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 939.00 | 11 802.00 | | 7 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 824.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 824.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 850.00 | -824.00 | | 24 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 66 001.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 103 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 591.00 | 2 943 301.00 | | 2 430 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 423.00 | 2 748 220.00 | | 2 424 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 168.00 | 195 081.00 | | 6 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 792.00 | 6 016.00 | | 4 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 937.00 | | 32 790.00 | 268 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 799.00 | | 27 015.00 | 4 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 020.00 | | | 58 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 309.00 | | 5 775.00 | 183 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 198.00 | 35 516.00 | | 115 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 874.00 | 2 976.00 | | 3 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 303.00 | 32 540.00 | | 103 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 514.00 | 7 256.00 | | 6 514.00 |
6T Sur comptes clients | 15 057.00 | 11 340.00 | 4 512.00 | 15 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 057.00 | 11 340.00 | 4 512.00 | 15 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 571.00 | 18 596.00 | 4 512.00 | 21 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 596.00 | 4 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 937.00 | 365 937.00 | | 365 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 575.00 | 74 575.00 | | 74 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 138.00 | 87 138.00 | | 87 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 322.00 | 103 322.00 | | 103 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
UX Autres créances clients | 446 320.00 | 446 320.00 | | 446 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
VB T. V. A. | 58 316.00 | 58 316.00 | | 58 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 666.00 | 1 889.00 | 732 776.00 | 734 666.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 729 700.00 | | | 729 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 905.00 | | | 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VP Divers | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032 922.00 | 1 032 922.00 | | 1 032 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 020.00 | 1 574 952.00 | 49 068.00 | 1 624 020.00 |
VW T.V.A. | 125 440.00 | 125 440.00 | | 125 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 442.00 | 775 665.00 | 732 776.00 | 1 508 442.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 205.00 | 16 047.00 | | 20 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 062.00 | 20 097.00 | | 21 062.00 |
ST Autres comptes | 146 027.00 | 166 637.00 | | 146 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 045.00 | 141 373.00 | | 143 045.00 |
YT Sous‐traitance | 824 779.00 | 951 294.00 | | 824 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 009.00 | 29 419.00 | | 24 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 214.00 | 45 466.00 | | 44 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 829.00 | 550 441.00 | | 526 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 119.00 | 281 176.00 | | 232 119.00 |
ZE Dividendes | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 134 914.00 | 1 279 403.00 | | 1 134 914.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |