| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
AP Constructions | 62 041.00 | 60 035.00 | 2 006.00 | 62 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 287.00 | 53 916.00 | 20 371.00 | 74 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 100.00 | 52 180.00 | 9 919.00 | 62 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 923.00 | 190 009.00 | 123 912.00 | 313 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 578.00 | 475.00 | 452 103.00 | 452 578.00 |
BZ Autres créances | 1 518 829.00 | | 1 518 829.00 | 1 518 829.00 |
CF Disponibilités | 164 440.00 | | 164 440.00 | 164 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 741.00 | 475.00 | 2 146 266.00 | 2 146 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 663.00 | 190 485.00 | 2 270 178.00 | 2 460 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 568.00 | | | 568.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 807.00 | 15 858.00 | 18 948.00 | 34 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 308.00 | 10 000.00 | | 10 308.00 |
DH Report à nouveau | 50 941.00 | 45 081.00 | | 50 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 297.00 | 6 168.00 | | 152 297.00 |
DL TOTAL (I) | 463 547.00 | 311 249.00 | | 463 547.00 |
DP Provisions pour risques | 28 859.00 | 13 770.00 | | 28 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 859.00 | 13 770.00 | | 28 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 336.00 | 736 136.00 | | 733 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 319.00 | 365 937.00 | | 364 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 902.00 | 293 880.00 | | 377 902.00 |
EA Autres dettes | 301 247.00 | 104 291.00 | | 301 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 777 773.00 | 1 508 442.00 | | 1 777 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 178.00 | 1 833 462.00 | | 2 270 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 248.00 | 775 665.00 | | 1 158 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | 1 470.00 | | 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 587 648.00 | | 2 587 648.00 | 2 587 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 648.00 | | 2 587 648.00 | 2 587 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 892.00 | | | 49 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 422.00 | | | 2 639 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 125.00 | | | 2 487 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 297.00 | | | 152 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 728.00 | | 12 334.00 | 301 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 814.00 | | 2 993.00 | 31 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 22 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 313 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 020.00 | | | 58 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 086.00 | | 9 342.00 | 189 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 715.00 | 39 295.00 | | 150 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 851.00 | 9 008.00 | | 6 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 844.00 | 30 287.00 | | 135 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 770.00 | 20 000.00 | 4 911.00 | 13 770.00 |
6T Sur comptes clients | 21 885.00 | | 21 410.00 | 21 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 885.00 | | 21 410.00 | 21 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 655.00 | 20 000.00 | 26 321.00 | 35 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 26 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 319.00 | 364 319.00 | | 364 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 821.00 | 98 821.00 | | 98 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 192.00 | 93 192.00 | | 93 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 892.00 | 49 892.00 | | 49 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 247.00 | 301 247.00 | | 301 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
UX Autres créances clients | 452 010.00 | 452 010.00 | | 452 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
VB T. V. A. | 57 715.00 | 57 715.00 | | 57 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 012.00 | 113 486.00 | 619 525.00 | 733 012.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456 978.00 | 1 456 978.00 | | 1 456 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 117.00 | 1 972 881.00 | 23 236.00 | 1 996 117.00 |
VW T.V.A. | 123 338.00 | 123 338.00 | | 123 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 773.00 | 1 158 248.00 | 619 525.00 | 1 777 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
ST Autres comptes | 170 354.00 | | | 170 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 470.00 | | | 149 470.00 |
YT Sous‐traitance | 777 696.00 | | | 777 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 519 224.00 | | | 519 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 942.00 | | | 223 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 117 909.00 | | | 1 117 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |