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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 434.00 | | 66 434.00 | 66 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 165.00 | 7 294.00 | 4 871.00 | 12 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 746.00 | 115 367.00 | 98 378.00 | 213 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 035.00 | 122 661.00 | 171 373.00 | 294 035.00 |
BT Marchandises | 131 061.00 | 11 571.00 | 119 490.00 | 131 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 250.00 | 33 259.00 | 124 991.00 | 158 250.00 |
BZ Autres créances | 54 936.00 | | 54 936.00 | 54 936.00 |
CF Disponibilités | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 661.00 | 44 830.00 | 307 831.00 | 352 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 696.00 | 167 491.00 | 479 204.00 | 646 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 328.00 | 20 489.00 | | 251 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | -4 881.00 | -4 881.00 | | -4 881.00 |
DH Report à nouveau | -219 311.00 | -127 060.00 | | -219 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 230.00 | -92 251.00 | | 48 230.00 |
DL TOTAL (I) | 77 416.00 | -201 652.00 | | 77 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 881.00 | 18 678.00 | | 29 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 316.00 | 591 064.00 | | 151 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 938.00 | 86 269.00 | | 106 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 807.00 | 26 208.00 | | 47 807.00 |
EA Autres dettes | 53 254.00 | 7 162.00 | | 53 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 592.00 | 28 337.00 | | 12 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 788.00 | 757 718.00 | | 401 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 204.00 | 556 066.00 | | 479 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 788.00 | 757 718.00 | | 401 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 881.00 | 18 678.00 | | 29 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351 542.00 | | 1 351 542.00 | 1 351 542.00 |
FG Production vendue services | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 879.00 | | 1 362 879.00 | 1 362 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 830.00 | |
GE Autres charges | | | 3 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 654.00 | | | 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 738.00 | 480.00 | | 12 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 693.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 738.00 | 1 693.00 | | 12 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 588.00 | 894 747.00 | | 1 402 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 358.00 | 986 999.00 | | 1 354 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 230.00 | -92 251.00 | | 48 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 963.00 | 4 604.00 | | 2 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 817.00 | | 1 955.00 | 304 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 738.00 | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 738.00 | 294 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 434.00 | | | 66 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 046.00 | | 1 865.00 | 224 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 338.00 | | 90.00 | 14 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 306.00 | 20 355.00 | | 102 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 306.00 | 20 355.00 | | 102 306.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |