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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 434.00 | | 66 434.00 | 66 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 165.00 | 9 729.00 | 2 436.00 | 12 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 628.00 | 133 194.00 | 82 433.00 | 215 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 826.00 | 142 923.00 | 152 903.00 | 295 826.00 |
BT Marchandises | 97 550.00 | 10 190.00 | 87 360.00 | 97 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 508.00 | 31 059.00 | 101 450.00 | 132 508.00 |
BZ Autres créances | 60 763.00 | | 60 763.00 | 60 763.00 |
CF Disponibilités | 53 020.00 | | 53 020.00 | 53 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 206.00 | 41 249.00 | 303 958.00 | 345 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 033.00 | 184 172.00 | 456 861.00 | 641 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 328.00 | 251 328.00 | | 251 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | -4 881.00 | -4 881.00 | | -4 881.00 |
DH Report à nouveau | -171 081.00 | -219 311.00 | | -171 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 178.00 | 48 230.00 | | 12 178.00 |
DL TOTAL (I) | 89 595.00 | 77 416.00 | | 89 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 881.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 764.00 | 151 316.00 | | 131 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 354.00 | 106 938.00 | | 191 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 712.00 | 47 807.00 | | 26 712.00 |
EA Autres dettes | 7 309.00 | 53 254.00 | | 7 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 127.00 | 12 592.00 | | 10 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 266.00 | 401 788.00 | | 367 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 861.00 | 479 204.00 | | 456 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 266.00 | 401 788.00 | | 367 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 881.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 722.00 | 5 381.00 | 1 055 104.00 | 1 049 722.00 |
FG Production vendue services | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 063.00 | 5 381.00 | 1 061 445.00 | 1 056 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 718.00 | |
GE Autres charges | | | 6 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 228.00 | 654.00 | | 1 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | 12 738.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 12 738.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 12 738.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 12 738.00 | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 427.00 | 1 402 588.00 | | 1 086 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 249.00 | 1 354 358.00 | | 1 074 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 178.00 | 48 230.00 | | 12 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 501.00 | 2 963.00 | | 4 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 035.00 | | 1 882.00 | 294 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 295 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 434.00 | | | 66 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 911.00 | | 1 882.00 | 225 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 661.00 | 20 262.00 | | 122 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 661.00 | 20 262.00 | | 122 661.00 |