| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 855.00 | 2 746.00 | 1 109.00 | 3 855.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 373 631.00 | 300 443.00 | 73 187.00 | 373 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 665.00 | 92 676.00 | 2 989.00 | 95 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 698 375.00 | 1 951 261.00 | 1 747 115.00 | 3 698 375.00 |
BF Prêts | 73 565.00 | | 73 565.00 | 73 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 660.00 | | 143 660.00 | 143 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 503 679.00 | 2 347 126.00 | 2 156 553.00 | 4 503 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 561.00 | | 40 561.00 | 40 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 659 346.00 | 654 322.00 | 11 005 024.00 | 11 659 346.00 |
BZ Autres créances | 14 574 173.00 | | 14 574 173.00 | 14 574 173.00 |
CF Disponibilités | 3 379 159.00 | | 3 379 159.00 | 3 379 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 082.00 | | 33 082.00 | 33 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 686 321.00 | 654 322.00 | 29 031 999.00 | 29 686 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 190 000.00 | 3 001 448.00 | 31 188 552.00 | 34 190 000.00 |
CU Autres participations | 53 947.00 | | 53 947.00 | 53 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 904.00 | 83 935.00 | | 567 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 904.00 | 611 935.00 | | 1 095 904.00 |
DP Provisions pour risques | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 460.00 | 75 460.00 | | 75 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 647 251.00 | 1 852 392.00 | | 7 647 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 301.00 | 860 750.00 | | 731 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 973 233.00 | 9 234 240.00 | | 9 973 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 946.00 | 691 929.00 | | 694 946.00 |
EA Autres dettes | 10 962 186.00 | 9 984 358.00 | | 10 962 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 017 188.00 | 22 623 668.00 | | 30 017 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 188 552.00 | 23 311 063.00 | | 31 188 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 401 783.00 | 20 690 358.00 | | 22 401 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 731 301.00 | | | 731 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 217 517.00 | 26 681 862.00 | 34 899 379.00 | 8 217 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 217 517.00 | 26 681 862.00 | 34 899 379.00 | 8 217 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 962 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 364 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 306 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 662.00 | |
GE Autres charges | | | 135 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 445 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 123.00 | 53 329.00 | | 136 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 149.00 | 35 606.00 | | 19 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 272.00 | 88 935.00 | | 155 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 288.00 | 8 073.00 | | 18 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772.00 | 31 999.00 | | 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 061.00 | 115 531.00 | | 19 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 211.00 | -26 596.00 | | 136 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 198.00 | 44 843.00 | | -30 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 200 455.00 | 40 073 380.00 | | 35 200 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 632 551.00 | 39 989 445.00 | | 34 632 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 904.00 | 83 935.00 | | 567 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 726 146.00 | 1 016 737.00 | | 726 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 469 316.00 | | 38 935.00 | 4 469 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 571.00 | 4 503 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 64 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 071.00 | 4 167 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 335.00 | | | 68 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 138 050.00 | | 30 693.00 | 4 138 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 931.00 | | 8 242.00 | 262 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988 214.00 | 359 211.00 | 298.00 | 1 988 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | 1 928.00 | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 396.00 | 357 283.00 | 298.00 | 1 987 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 731 257.00 | 212 539.00 | 518 718.00 | 731 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 973 233.00 | 9 973 233.00 | | 9 973 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 946.00 | 694 946.00 | | 694 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 962 185.00 | 10 962 185.00 | | 10 962 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
UP Prêts | 73 565.00 | | 73 565.00 | 73 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 660.00 | | 143 660.00 | 143 660.00 |
UX Autres créances clients | 11 659 346.00 | 11 659 346.00 | | 11 659 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 647 251.00 | 550 563.00 | 7 096 687.00 | 7 647 251.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 376.00 | | | 301 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 574 173.00 | 14 574 173.00 | | 14 574 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 483 826.00 | 26 266 601.00 | 217 225.00 | 26 483 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 017 188.00 | 22 401 782.00 | 7 615 405.00 | 30 017 188.00 |