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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 178.00 | 7 170.00 | 14 007.00 | 21 178.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 395 902.00 | 335 897.00 | 60 005.00 | 395 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 319.00 | 345 727.00 | -242 408.00 | 103 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 627 902.00 | 1 891 058.00 | 1 736 844.00 | 3 627 902.00 |
BF Prêts | 73 565.00 | | 73 565.00 | 73 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 560.00 | | 163 560.00 | 163 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 353.00 | 2 579 853.00 | 1 920 501.00 | 4 500 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 146.00 | | 79 146.00 | 79 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 423 463.00 | 797 279.00 | 14 626 183.00 | 15 423 463.00 |
BZ Autres créances | 22 236 015.00 | | 22 236 015.00 | 22 236 015.00 |
CF Disponibilités | 2 587 234.00 | | 2 587 234.00 | 2 587 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 851.00 | | 116 851.00 | 116 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 442 708.00 | 797 279.00 | 39 645 429.00 | 40 442 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 943 062.00 | 3 377 132.00 | 41 565 930.00 | 44 943 062.00 |
CU Autres participations | 53 947.00 | | 53 947.00 | 53 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 480 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 904.00 | 48 000.00 | | 87 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 521.00 | 567 904.00 | | 350 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 425.00 | 1 095 904.00 | | 1 446 425.00 |
DP Provisions pour risques | 231 900.00 | 45 460.00 | | 231 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 900.00 | 75 460.00 | | 261 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 096 687.00 | 7 647 251.00 | | 7 096 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320 620.00 | 731 301.00 | | 2 320 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 531 590.00 | 9 973 233.00 | | 21 531 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 319.00 | 694 946.00 | | 915 319.00 |
EA Autres dettes | 7 977 673.00 | 10 962 186.00 | | 7 977 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 715.00 | 8 271.00 | | 15 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 857 605.00 | 30 017 188.00 | | 39 857 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 565 930.00 | 31 188 552.00 | | 41 565 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 320 575.00 | 22 401 783.00 | | 2 320 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 627.00 | 41 149 185.00 | 42 491 812.00 | 1 342 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 627.00 | 41 149 185.00 | 42 491 812.00 | 1 342 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 904 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 642 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 782 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 737.00 | |
GE Autres charges | | | 164 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 224 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 260.00 | 136 123.00 | | 95 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 718.00 | 19 149.00 | | 51 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 978.00 | 155 272.00 | | 146 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 550.00 | 18 288.00 | | 65 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 872.00 | 772.00 | | 21 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 440.00 | | | 186 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 862.00 | 19 061.00 | | 273 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 883.00 | 136 211.00 | | -126 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 620.00 | | | 98 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 180.00 | -30 198.00 | | 120 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 237 099.00 | 35 200 455.00 | | 43 237 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 886 578.00 | 34 632 551.00 | | 42 886 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 521.00 | 567 904.00 | | 350 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 731 484.00 | 726 146.00 | | 731 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 503 679.00 | | 135 652.00 | 4 503 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 978.00 | 4 500 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 978.00 | 4 127 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 835.00 | | 17 323.00 | 64 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167 672.00 | | 98 430.00 | 4 167 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 172.00 | | 19 900.00 | 271 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347 126.00 | 350 132.00 | 117 403.00 | 2 347 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | 4 424.00 | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344 380.00 | 345 708.00 | 117 403.00 | 2 344 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 460.00 | 186 440.00 | | 75 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 460.00 | 186 440.00 | | 75 460.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 320 575.00 | | 2 320 575.00 | 2 320 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 531 590.00 | 21 531 590.00 | | 21 531 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915 319.00 | 915 319.00 | | 915 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 977 718.00 | 7 977 718.00 | | 7 977 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
UP Prêts | 73 565.00 | | 73 565.00 | 73 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 560.00 | | 163 560.00 | 163 560.00 |
UX Autres créances clients | 15 423 463.00 | 15 423 463.00 | | 15 423 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 096 687.00 | 7 096 687.00 | | 7 096 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 454.00 | | | 650 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 236 015.00 | 22 236 015.00 | | 22 236 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 851.00 | 116 851.00 | | 116 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 013 454.00 | 37 776 329.00 | 237 125.00 | 38 013 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 857 605.00 | 37 537 030.00 | 2 320 575.00 | 39 857 605.00 |