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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 154 812.00 | | 154 812.00 | 154 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 249.00 | 151 397.00 | 29 852.00 | 181 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 879.00 | 159 356.00 | 190 523.00 | 349 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 175.00 | 1 962.00 | 103 213.00 | 105 175.00 |
BZ Autres créances | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CF Disponibilités | 92 347.00 | | 92 347.00 | 92 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 009.00 | 1 962.00 | 212 047.00 | 214 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 888.00 | 161 318.00 | 402 570.00 | 563 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 578.00 | 85 960.00 | | 38 578.00 |
DH Report à nouveau | | 14 939.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 461.00 | -62 321.00 | | 43 461.00 |
DL TOTAL (I) | 90 424.00 | 46 963.00 | | 90 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 103.00 | 170 307.00 | | 128 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 396.00 | 190 000.00 | | 46 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 911.00 | 162 337.00 | | 76 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 582.00 | 72 073.00 | | 56 582.00 |
EA Autres dettes | 4 154.00 | 771.00 | | 4 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 146.00 | 595 488.00 | | 312 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 570.00 | 642 452.00 | | 402 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 777.00 | | 482 777.00 | 482 777.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 478 570.00 | | 478 570.00 | 478 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 347.00 | | 961 347.00 | 961 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 667.00 | 2 500.00 | | 13 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 848.00 | 2 500.00 | | 15 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 393.00 | 6 510.00 | | 19 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 393.00 | 6 510.00 | | 19 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 544.00 | -4 010.00 | | -3 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 030.00 | 926 113.00 | | 979 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 570.00 | 988 433.00 | | 935 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 461.00 | -62 321.00 | | 43 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 588.00 | 4 941.00 | | 6 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 364.00 | 19 815.00 | 15 822.00 | 155 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 729.00 | 771.00 | | 5 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 634.00 | 19 044.00 | 15 822.00 | 149 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 911.00 | 76 911.00 | | 76 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 103.00 | 27 213.00 | 100 890.00 | 128 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 583.00 | 56 583.00 | | 56 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 662.00 | 121 662.00 | | 121 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 506.00 | 121 662.00 | 5 844.00 | 127 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 146.00 | 211 256.00 | 100 890.00 | 312 146.00 |