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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 154 812.00 | | 154 812.00 | 154 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 914.00 | 165 788.00 | 19 125.00 | 184 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 300.00 | 173 747.00 | 177 552.00 | 351 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 965.00 | 2 094.00 | 88 871.00 | 90 965.00 |
BZ Autres créances | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CF Disponibilités | 133 266.00 | | 133 265.00 | 133 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 632.00 | 2 094.00 | 234 539.00 | 236 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 931.00 | 175 841.00 | 412 090.00 | 587 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 573.00 | 38 578.00 | | 38 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 088.00 | 43 461.00 | | 48 088.00 |
DL TOTAL (I) | 95 049.00 | 90 424.00 | | 95 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 156.00 | 128 103.00 | | 91 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 530.00 | 46 396.00 | | 105 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 363.00 | 76 911.00 | | 70 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 185.00 | 56 582.00 | | 48 185.00 |
EA Autres dettes | 1 807.00 | 4 154.00 | | 1 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 041.00 | 312 146.00 | | 317 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 090.00 | 402 570.00 | | 412 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 082.00 | | 465 082.00 | 465 082.00 |
FG Production vendue services | 467 533.00 | | 467 533.00 | 467 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 616.00 | | 932 616.00 | 932 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 181.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 848.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 223.00 | 19 393.00 | | 2 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 223.00 | 19 393.00 | | 2 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 223.00 | -3 545.00 | | -2 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 927.00 | 979 030.00 | | 939 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 841.00 | 935 570.00 | | 891 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 086.00 | 43 461.00 | | 48 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 356.00 | 14 392.00 | | 159 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 856.00 | 14 392.00 | | 152 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 962.00 | 1 217.00 | 1 085.00 | 1 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 962.00 | 1 217.00 | 1 085.00 | 1 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 962.00 | 1 217.00 | 1 085.00 | 1 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 363.00 | 70 363.00 | | 70 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 337.00 | 107 337.00 | | 107 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 156.00 | 30 314.00 | 60 842.00 | 91 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 258.00 | 99 308.00 | 2 950.00 | 102 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 858.00 | 99 308.00 | 6 550.00 | 105 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 041.00 | 256 199.00 | 60 842.00 | 317 041.00 |