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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
AP Constructions | 27 353.00 | 27 019.00 | 334.00 | 27 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 607.00 | 11 279.00 | 328.00 | 11 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 847.00 | 18 258.00 | 9 590.00 | 27 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 137.00 | 85 321.00 | 17 816.00 | 103 137.00 |
BT Marchandises | 143 142.00 | | 143 142.00 | 143 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 463.00 | 134.00 | 33 329.00 | 33 463.00 |
BZ Autres créances | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CF Disponibilités | 166 025.00 | | 166 025.00 | 166 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 987.00 | 134.00 | 360 853.00 | 360 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 124.00 | 85 455.00 | 378 668.00 | 464 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 62 841.00 | 62 841.00 | | 62 841.00 |
DH Report à nouveau | -9 453.00 | -17 436.00 | | -9 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 630.00 | 7 983.00 | | 4 630.00 |
DL TOTAL (I) | 74 788.00 | 70 158.00 | | 74 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 519.00 | 8 041.00 | | 46 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 580.00 | 39 800.00 | | 40 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 799.00 | 35 505.00 | | 56 799.00 |
EA Autres dettes | 159 982.00 | 127 702.00 | | 159 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 881.00 | 211 048.00 | | 303 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 668.00 | 281 206.00 | | 378 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 687.00 | 450.00 | | 102 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 357.00 | 450.00 | | 66 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 178.00 | 3 143.00 | | 82 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 413.00 | 3 143.00 | | 53 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 738.00 | 134.00 | 738.00 | 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738.00 | 134.00 | 738.00 | 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738.00 | 134.00 | 738.00 | 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134.00 | 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 982.00 | 159 982.00 | | 159 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
UX Autres créances clients | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 257.00 | 9 953.00 | 36 304.00 | 46 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 013.00 | 51 449.00 | 7 564.00 | 59 013.00 |
VW T.V.A. | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 881.00 | 267 577.00 | 36 304.00 | 303 881.00 |