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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
AP Constructions | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 607.00 | 11 429.00 | 178.00 | 11 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 825.00 | 19 473.00 | 8 352.00 | 27 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 085.00 | 87 021.00 | 16 064.00 | 103 085.00 |
BT Marchandises | 221 225.00 | | 221 225.00 | 221 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 480.00 | 268.00 | 38 212.00 | 38 480.00 |
BZ Autres créances | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CF Disponibilités | 99 406.00 | | 99 406.00 | 99 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 634.00 | 268.00 | 377 366.00 | 377 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 719.00 | 87 289.00 | 393 430.00 | 480 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 48 555.00 | 62 841.00 | | 48 555.00 |
DH Report à nouveau | -4 823.00 | -9 453.00 | | -4 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 255.00 | 4 630.00 | | 69 255.00 |
DL TOTAL (I) | 129 757.00 | 74 788.00 | | 129 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 292.00 | 46 519.00 | | 43 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 435.00 | 40 580.00 | | 34 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 247.00 | 56 799.00 | | 64 247.00 |
EA Autres dettes | 121 700.00 | 159 982.00 | | 121 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 673.00 | 303 881.00 | | 263 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 430.00 | 378 668.00 | | 393 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 137.00 | | 588.00 | 103 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 7 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 103 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 66 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 807.00 | | 588.00 | 66 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 321.00 | 2 310.00 | 610.00 | 85 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 556.00 | 2 310.00 | 610.00 | 56 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134.00 | 268.00 | 134.00 | 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134.00 | 268.00 | 134.00 | 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134.00 | 268.00 | 134.00 | 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268.00 | 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 700.00 | 121 700.00 | | 121 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
UX Autres créances clients | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 440.00 | 7 026.00 | 33 414.00 | 40 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 608.00 | 10 608.00 | 8.00 | 10 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 429.00 | 56 895.00 | 7 534.00 | 64 429.00 |
VW T.V.A. | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 673.00 | 230 259.00 | 33 414.00 | 263 673.00 |