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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 441.00 | 71 520.00 | 55 920.00 | 127 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 197.00 | 169 324.00 | 6 872.00 | 176 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 450 731.00 | 3 150 072.00 | 300 659.00 | 3 450 731.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 763 507.00 | 3 390 918.00 | 372 589.00 | 3 763 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 430.00 | 256 290.00 | 1 115 140.00 | 1 371 430.00 |
BZ Autres créances | 412 924.00 | | 412 924.00 | 412 924.00 |
CF Disponibilités | 2 494 268.00 | | 2 494 268.00 | 2 494 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 982.00 | | 58 982.00 | 58 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 337 606.00 | 256 290.00 | 4 081 315.00 | 4 337 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 101 114.00 | 3 647 208.00 | 4 453 905.00 | 8 101 114.00 |
CU Autres participations | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 905.00 | 203 905.00 | | 203 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 274.00 | 259 274.00 | | 259 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
DG Autres réserves | 2 163 421.00 | 2 278 093.00 | | 2 163 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 721.00 | -114 672.00 | | 531 721.00 |
DL TOTAL (I) | 3 178 712.00 | 2 646 991.00 | | 3 178 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 734.00 | 559 043.00 | | 574 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 496.00 | 492 067.00 | | 512 496.00 |
EA Autres dettes | 146 089.00 | 123 897.00 | | 146 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 192.00 | 1 175 022.00 | | 1 275 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 905.00 | 3 822 013.00 | | 4 453 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 192.00 | 1 175 022.00 | | 1 275 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208.00 | 5 199 422.00 | 5 199 630.00 | 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208.00 | 5 199 422.00 | 5 199 630.00 | 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 654 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 144.00 | |
GE Autres charges | | | 245 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 999 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 476.00 | | | 185 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 89 797.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 797.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 355.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 858.00 | 6 318.00 | | 107 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 858.00 | 25 673.00 | | 107 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 858.00 | 64 124.00 | | -107 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 113.00 | -129 165.00 | | 15 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 654 414.00 | 6 067 589.00 | | 5 654 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 122 693.00 | 6 182 262.00 | | 5 122 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 721.00 | -114 672.00 | | 531 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 904 278.00 | | 51 043.00 | 3 904 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 170.00 | 9 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 813.00 | 3 763 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 642.00 | 3 626 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 727.00 | | 33 713.00 | 93 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 747 652.00 | | 16 919.00 | 3 747 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 898.00 | | 410.00 | 62 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 247 930.00 | 262 771.00 | 119 784.00 | 3 247 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 928.00 | 11 592.00 | | 59 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188 002.00 | 251 178.00 | 119 784.00 | 3 188 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 456 883.00 | 68 346.00 | 268 939.00 | 456 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 883.00 | 68 346.00 | 268 939.00 | 456 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 883.00 | 68 346.00 | 268 939.00 | 456 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 346.00 | 268 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 734.00 | 574 734.00 | | 574 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 668.00 | 117 668.00 | | 117 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 310.00 | 106 310.00 | | 106 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 549.00 | 55 549.00 | | 55 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 802.00 | 1 081 802.00 | | 1 081 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 628.00 | 289 628.00 | | 289 628.00 |
VB T. V. A. | 74 285.00 | 74 285.00 | | 74 285.00 |
VC Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 90 540.00 | 90 540.00 | | 90 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 726.00 | 318 726.00 | | 318 726.00 |
VP Divers | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 982.00 | 58 982.00 | | 58 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 862.00 | 1 844 862.00 | | 1 844 862.00 |
VW T.V.A. | 281 414.00 | 281 414.00 | | 281 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 192.00 | 1 275 192.00 | | 1 275 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 052.00 | 71 247.00 | | 42 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 473.00 | 74 857.00 | | 115 473.00 |
ST Autres comptes | 181 585.00 | 324 625.00 | | 181 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 963.00 | 306 772.00 | | 188 963.00 |
YT Sous‐traitance | 1 605 505.00 | 1 578 837.00 | | 1 605 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 532 043.00 | 372 381.00 | | 532 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 540.00 | 71 247.00 | | 66 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 960 964.00 | 1 000 081.00 | | 960 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 753.00 | 502 118.00 | | 411 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 623 570.00 | 2 657 473.00 | | 2 623 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |