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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 442.00 | 85 321.00 | 42 121.00 | 127 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 197.00 | 176 197.00 | | 176 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 450 746.00 | 3 282 209.00 | 168 537.00 | 3 450 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 763 522.00 | 3 551 339.00 | 212 183.00 | 3 763 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 783.00 | 246 971.00 | 1 420 811.00 | 1 667 783.00 |
BZ Autres créances | 1 000 406.00 | | 1 000 406.00 | 1 000 406.00 |
CF Disponibilités | 1 798 225.00 | | 1 798 225.00 | 1 798 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 874.00 | | 57 874.00 | 57 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 524 289.00 | 246 971.00 | 4 277 317.00 | 4 524 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 287 812.00 | 3 798 311.00 | 4 489 500.00 | 8 287 812.00 |
CU Autres participations | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 905.00 | 203 905.00 | | 203 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 274.00 | 259 274.00 | | 259 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
DG Autres réserves | 2 429 282.00 | 2 163 421.00 | | 2 429 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 157.00 | 531 721.00 | | 272 157.00 |
DL TOTAL (I) | 3 185 009.00 | 3 178 712.00 | | 3 185 009.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 916.00 | 574 734.00 | | 498 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 272.00 | 512 496.00 | | 602 272.00 |
EA Autres dettes | 91 596.00 | 146 089.00 | | 91 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 705.00 | 41 871.00 | | 95 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 490.00 | 1 275 192.00 | | 1 288 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 500.00 | 4 453 905.00 | | 4 489 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 490.00 | 1 275 192.00 | | 1 288 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 904 332.00 | 850 786.00 | 4 755 118.00 | 3 904 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 904 332.00 | 850 786.00 | 4 755 118.00 | 3 904 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 987 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 651 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 963.00 | |
GE Autres charges | | | 6 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 626 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 858.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 495.00 | 107 858.00 | | 43 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 495.00 | -107 858.00 | | -43 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 676.00 | 15 113.00 | | 44 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 994 567.00 | 5 654 414.00 | | 4 994 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 722 409.00 | 5 122 693.00 | | 4 722 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 157.00 | 531 721.00 | | 272 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 763 507.00 | | 14.00 | 3 763 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 763 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 626 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 441.00 | | | 127 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 626 928.00 | | 14.00 | 3 626 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390 918.00 | 152 800.00 | -8.00 | 3 390 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 520.00 | 13 801.00 | | 71 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 319 397.00 | 138 999.00 | -9.00 | 3 319 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 256 290.00 | 20 963.00 | 30 282.00 | 256 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 290.00 | 28 576.00 | 30 282.00 | 256 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 290.00 | 44 576.00 | 30 282.00 | 256 290.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 963.00 | 30 282.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 612.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 916.00 | 498 916.00 | | 498 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 900.00 | 139 900.00 | | 139 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 077.00 | 116 077.00 | | 116 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 055.00 | 91 055.00 | | 91 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 705.00 | 95 705.00 | | 95 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 715.00 | 1 389 715.00 | | 1 389 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 067.00 | 278 067.00 | | 278 067.00 |
VB T. V. A. | 65 810.00 | 65 810.00 | | 65 810.00 |
VC Groupe et associés | 615 849.00 | 615 849.00 | | 615 849.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 074.00 | 283 074.00 | | 283 074.00 |
VP Divers | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 874.00 | 57 874.00 | | 57 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 588.00 | 2 727 588.00 | | 2 727 588.00 |
VW T.V.A. | 338 161.00 | 338 161.00 | | 338 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 490.00 | 1 288 490.00 | | 1 288 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 915.00 | 66 540.00 | | 43 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 516 309.00 | 115 473.00 | | 516 309.00 |
ST Autres comptes | 172 371.00 | 181 585.00 | | 172 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 487.00 | 188 963.00 | | 228 487.00 |
YT Sous‐traitance | 1 410 286.00 | 1 605 505.00 | | 1 410 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 324 237.00 | 532 043.00 | | 324 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 267.00 | 66 540.00 | | 69 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 922 389.00 | 960 964.00 | | 922 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 377.00 | 411 753.00 | | 461 377.00 |
ZE Dividendes | 265 861.00 | | | 265 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 651 692.00 | 2 623 570.00 | | 2 651 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |