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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 464.00 | 4 964.00 | 500.00 | 5 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289 170.00 | | 289 170.00 | 289 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 634.00 | 10 964.00 | 289 670.00 | 300 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 811.00 | | 68 811.00 | 68 811.00 |
BZ Autres créances | 305 662.00 | | 305 662.00 | 305 662.00 |
CF Disponibilités | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 164.00 | | 396 164.00 | 396 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 798.00 | 10 964.00 | 685 834.00 | 696 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DH Report à nouveau | 244 630.00 | 378 606.00 | | 244 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 838.00 | 66 025.00 | | 46 838.00 |
DK Provisions réglementées | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 375 788.00 | 528 950.00 | | 375 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 784.00 | 72 423.00 | | 37 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 265.00 | 62 143.00 | | 57 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | 386.00 | | 260.00 |
EA Autres dettes | 214 737.00 | 216 892.00 | | 214 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 047.00 | 351 845.00 | | 310 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 834.00 | 880 795.00 | | 685 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 111 865.00 | | 1 111 865.00 | 1 111 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 865.00 | | 1 111 865.00 | 1 111 865.00 |
FQ Autres produits | | | 1 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 214.00 | 25 676.00 | | 18 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 201.00 | 1 533 777.00 | | 1 114 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 363.00 | 1 467 752.00 | | 1 067 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 838.00 | 66 025.00 | | 46 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 634.00 | | | 300 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 170.00 | | | 289 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 737.00 | 214 737.00 | | 214 737.00 |
UX Autres créances clients | 68 811.00 | 68 811.00 | | 68 811.00 |
VB T. V. A. | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VC Groupe et associés | 288 462.00 | 288 462.00 | | 288 462.00 |
VI Groupe et associés | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 473.00 | 374 473.00 | | 374 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 047.00 | 310 047.00 | | 310 047.00 |