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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 464.00 | 4 964.00 | 500.00 | 5 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289 170.00 | | 289 170.00 | 289 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 634.00 | 10 964.00 | 289 670.00 | 300 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 039.00 | | 66 039.00 | 66 039.00 |
BZ Autres créances | 339 881.00 | | 339 881.00 | 339 881.00 |
CF Disponibilités | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 118.00 | | 415 118.00 | 415 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 752.00 | 10 964.00 | 704 788.00 | 715 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DH Report à nouveau | 291 468.00 | 244 630.00 | | 291 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 029.00 | 46 838.00 | | 8 029.00 |
DK Provisions réglementées | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 383 816.00 | 375 788.00 | | 383 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 778.00 | 37 784.00 | | 36 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 737.00 | 57 265.00 | | 46 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 260.00 | | 131.00 |
EA Autres dettes | 237 326.00 | 214 737.00 | | 237 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 972.00 | 310 047.00 | | 320 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 788.00 | 685 834.00 | | 704 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 325 853.00 | | 1 325 853.00 | 1 325 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 853.00 | | 1 325 853.00 | 1 325 853.00 |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | 18 214.00 | | 2 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 109.00 | 1 114 201.00 | | 1 327 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 080.00 | 1 067 363.00 | | 1 319 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 029.00 | 46 838.00 | | 8 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 634.00 | | | 300 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 170.00 | | | 289 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 326.00 | 237 326.00 | | 237 326.00 |
UX Autres créances clients | 66 039.00 | | | 66 039.00 |
VB T. V. A. | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
VC Groupe et associés | 324 344.00 | | | 324 344.00 |
VI Groupe et associés | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 920.00 | 405 920.00 | | 405 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 972.00 | 320 972.00 | | 320 972.00 |