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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 508.00 | 2 522.00 | 1 986.00 | 4 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 656.00 | 3 302.00 | 1 145 354.00 | 1 148 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
BZ Autres créances | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CF Disponibilités | 112 860.00 | | 112 860.00 | 112 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 538.00 | | 146 538.00 | 146 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 194.00 | 3 302.00 | 1 291 892.00 | 1 295 194.00 |
CU Autres participations | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 350.00 | 500 000.00 | | 350 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 35 035.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 790 219.00 | 677 764.00 | | 790 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 271.00 | 27 769.00 | | 2 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 840.00 | 1 240 569.00 | | 1 192 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 096.00 | 24 500.00 | | 35 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 292.00 | | 2 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 593.00 | 11 419.00 | | 61 593.00 |
EA Autres dettes | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 052.00 | 86 211.00 | | 99 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 892.00 | 1 326 780.00 | | 1 291 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 052.00 | 86 211.00 | | 99 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 944.00 | | 276 944.00 | 276 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 944.00 | | 276 944.00 | 276 944.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 96 039.00 | 81 281.00 | | 96 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401.00 | | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 953.00 | 284 654.00 | | 276 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 682.00 | 256 884.00 | | 274 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 271.00 | 27 769.00 | | 2 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 666.00 | | 990.00 | 1 147 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 518.00 | | 990.00 | 3 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 368.00 | | | 1 143 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 595.00 | 707.00 | | 2 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815.00 | 707.00 | | 1 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VI Groupe et associés | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
VW T.V.A. | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 052.00 | 99 052.00 | | 99 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | 550.00 | | 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 871.00 | 5 849.00 | | 2 871.00 |
ST Autres comptes | 981.00 | 1 116.00 | | 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | 1 383.00 | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 951.00 | 1 933.00 | | 1 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 663.00 | 41 668.00 | | 51 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 652.00 | 1 270.00 | | 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 852.00 | 6 965.00 | | 3 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |