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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 508.00 | 2 810.00 | 1 698.00 | 4 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 656.00 | 3 590.00 | 1 145 066.00 | 1 148 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
BZ Autres créances | 51 313.00 | | 51 313.00 | 51 313.00 |
CF Disponibilités | 116 090.00 | | 116 090.00 | 116 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 611.00 | | 179 611.00 | 179 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 267.00 | 3 590.00 | 1 324 677.00 | 1 328 267.00 |
CU Autres participations | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 592 840.00 | 640 569.00 | | 592 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 825.00 | 2 271.00 | | 64 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 665.00 | 1 192 840.00 | | 1 207 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 35 096.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 363.00 | | 2 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 232.00 | 61 593.00 | | 64 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 012.00 | 99 052.00 | | 117 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 677.00 | 1 291 892.00 | | 1 324 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 012.00 | 99 052.00 | | 117 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 173.00 | | 286 173.00 | 286 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 173.00 | | 286 173.00 | 286 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 754.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 363.00 | | | 363.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 447.00 | 96 039.00 | | 93 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 401.00 | | 2 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 541.00 | 276 953.00 | | 336 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 716.00 | 274 682.00 | | 271 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 825.00 | 2 271.00 | | 64 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 656.00 | | | 1 148 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 368.00 | | | 1 143 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 302.00 | 288.00 | | 3 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 522.00 | 288.00 | | 2 522.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UX Autres créances clients | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VC Groupe et associés | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 522.00 | 63 522.00 | | 63 522.00 |
VW T.V.A. | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 012.00 | 117 012.00 | | 117 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | 574.00 | | 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 384.00 | 2 871.00 | | 2 384.00 |
ST Autres comptes | 1 530.00 | 981.00 | | 1 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | 1 377.00 | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 622.00 | 1 951.00 | | 2 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 189.00 | 51 663.00 | | 60 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 642.00 | 652.00 | | 642.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 914.00 | 3 852.00 | | 3 914.00 |