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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
AH Fonds commercial | 242 751.00 | | 242 751.00 | 242 751.00 |
AN Terrains | 2 400.00 | 960.00 | 1 440.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 148.00 | 44 190.00 | 958.00 | 45 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 926.00 | 735 146.00 | 315 780.00 | 1 050 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 232.00 | 803 216.00 | 570 016.00 | 1 373 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 111.00 | 23 746.00 | 684 365.00 | 708 111.00 |
BZ Autres créances | 2 441 147.00 | | 2 441 147.00 | 2 441 147.00 |
CF Disponibilités | 2 220 271.00 | | 2 220 271.00 | 2 220 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 394 373.00 | 23 746.00 | 5 370 627.00 | 5 394 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 767 605.00 | 826 962.00 | 5 940 644.00 | 6 767 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 385 412.00 | -1 243 208.00 | | -1 385 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 283.00 | -142 204.00 | | 216 283.00 |
DK Provisions réglementées | 230 620.00 | 267 091.00 | | 230 620.00 |
DL TOTAL (I) | 561 491.00 | 381 679.00 | | 561 491.00 |
DP Provisions pour risques | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 740.00 | 1 204 307.00 | | 1 157 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 846 596.00 | 2 346 794.00 | | 2 846 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334 179.00 | 1 328 865.00 | | 1 334 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 354.00 | 1 255.00 | | 9 354.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 124 298.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 352 877.00 | 5 005 518.00 | | 5 352 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 940 644.00 | 5 387 197.00 | | 5 940 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
FG Production vendue services | 11 259 123.00 | | 11 259 123.00 | 11 259 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 271 978.00 | | 11 271 978.00 | 11 271 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 327 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 080 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 166 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 631 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 134 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 239.00 | | | 63 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 450.00 | 50 730.00 | | 98 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 678.00 | 37 389.00 | | 37 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 367.00 | 88 119.00 | | 199 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 348.00 | 99 638.00 | | 115 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 085.00 | 99 638.00 | | 151 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 282.00 | -11 519.00 | | 48 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 532 493.00 | 13 093 532.00 | | 11 532 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 316 210.00 | 13 235 736.00 | | 11 316 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 283.00 | -142 204.00 | | 216 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -13 249.00 | 99 868.00 | | -13 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 704.00 | | 32 166.00 | 1 433 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 9 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 637.00 | 1 373 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 557.00 | 1 109 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 426.00 | | | 254 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 911.00 | | 31 366.00 | 1 169 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 367.00 | | 800.00 | 9 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 332.00 | 94 911.00 | 57 027.00 | 765 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 657.00 | 94 911.00 | 57 027.00 | 753 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 267 091.00 | 1 207.00 | 37 678.00 | 267 091.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 275.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 655.00 | 19 785.00 | 11 694.00 | 15 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 655.00 | 19 785.00 | 11 694.00 | 15 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 745.00 | 47 267.00 | 49 372.00 | 282 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 846 596.00 | 2 846 596.00 | | 2 846 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 022.00 | 472 022.00 | | 472 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 420.00 | 470 420.00 | | 470 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
UX Autres créances clients | 679 616.00 | 679 616.00 | | 679 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 495.00 | | 28 495.00 | 28 495.00 |
VB T. V. A. | 438 713.00 | 438 713.00 | | 438 713.00 |
VC Groupe et associés | 1 296 487.00 | 1 296 487.00 | | 1 296 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 157 740.00 | 1 157 740.00 | | 1 157 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VP Divers | 119 836.00 | 119 836.00 | | 119 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 268.00 | 572 268.00 | | 572 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 020.00 | 3 121 438.00 | 37 582.00 | 3 159 020.00 |
VW T.V.A. | 373 143.00 | 373 143.00 | | 373 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 352 877.00 | 5 352 877.00 | | 5 352 877.00 |