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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
AH Fonds commercial | 242 751.00 | | 242 751.00 | 242 751.00 |
AN Terrains | 2 400.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 148.00 | 45 148.00 | | 45 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 451.00 | 771 677.00 | 282 774.00 | 1 054 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 382.00 | 840 944.00 | 543 437.00 | 1 384 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 349.00 | | 41 349.00 | 41 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 594.00 | 40 235.00 | 844 359.00 | 884 594.00 |
BZ Autres créances | 2 611 671.00 | | 2 611 671.00 | 2 611 671.00 |
CF Disponibilités | 1 731 390.00 | | 1 731 390.00 | 1 731 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 273 365.00 | 40 235.00 | 5 233 130.00 | 5 273 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 657 746.00 | 881 179.00 | 5 776 567.00 | 6 657 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 1 500 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 129.00 | -1 385 412.00 | | -119 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 034.00 | 216 283.00 | | 478 034.00 |
DK Provisions réglementées | 195 646.00 | 230 620.00 | | 195 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 552.00 | 561 491.00 | | 1 004 552.00 |
DP Provisions pour risques | 13 365.00 | 26 275.00 | | 13 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 365.00 | 26 275.00 | | 13 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 795.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 282.00 | 1 157 740.00 | | 1 011 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 490.00 | 2 846 596.00 | | 2 530 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 944.00 | 1 334 179.00 | | 1 214 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 781.00 | 9 354.00 | | 1 781.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 215.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 758 650.00 | 5 352 877.00 | | 4 758 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 776 567.00 | 5 940 644.00 | | 5 776 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
FG Production vendue services | 11 067 860.00 | | 11 067 860.00 | 11 067 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 084 136.00 | | 11 084 136.00 | 11 084 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 169 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 132 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 145 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 422 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 750 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 483.00 | 63 239.00 | | 55 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 449.00 | 98 450.00 | | 38 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 610.00 | 199 367.00 | | 131 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 158.00 | 115 348.00 | | 37 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 257.00 | 34 530.00 | | 8 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 704.00 | 1 207.00 | | 2 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 119.00 | 151 085.00 | | 48 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 491.00 | 48 282.00 | | 83 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 308 576.00 | 11 532 493.00 | | 11 308 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 830 542.00 | 11 316 210.00 | | 10 830 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 034.00 | 216 283.00 | | 478 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 232.00 | | 55 142.00 | 1 373 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 375.00 | 16 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 992.00 | 1 384 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 617.00 | 1 113 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 426.00 | | | 254 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 719.00 | | 44 142.00 | 1 109 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 087.00 | | 11 000.00 | 9 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 216.00 | 70 588.00 | 32 860.00 | 803 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 541.00 | 70 588.00 | 32 860.00 | 791 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 230 620.00 | 2 704.00 | 37 678.00 | 230 620.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 275.00 | 11 450.00 | 24 360.00 | 26 275.00 |
6T Sur comptes clients | 23 746.00 | 32 952.00 | 16 463.00 | 23 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 746.00 | 32 952.00 | 16 463.00 | 23 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 641.00 | 47 106.00 | 78 501.00 | 280 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 402.00 | 40 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 704.00 | 37 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 490.00 | 2 530 490.00 | | 2 530 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 553.00 | 524 553.00 | | 524 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 987.00 | 229 987.00 | | 229 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
UX Autres créances clients | 836 313.00 | 836 313.00 | | 836 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 282.00 | | 48 282.00 | 48 282.00 |
VB T. V. A. | 373 474.00 | 373 474.00 | | 373 474.00 |
VC Groupe et associés | 1 223 035.00 | 1 223 035.00 | | 1 223 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 282.00 | 1 011 282.00 | | 1 011 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VP Divers | 235 046.00 | 235 046.00 | | 235 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 018.00 | 776 018.00 | | 776 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 517 338.00 | 3 452 344.00 | 64 994.00 | 3 517 338.00 |
VW T.V.A. | 439 226.00 | 439 226.00 | | 439 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 758 650.00 | 4 758 650.00 | | 4 758 650.00 |