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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 765.00 | 1 881.00 | 883.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 765.00 | 8 881.00 | 883.00 | 9 765.00 |
BT Marchandises | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 738.00 | 7 900.00 | 19 837.00 | 27 738.00 |
BZ Autres créances | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CF Disponibilités | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 335.00 | 7 900.00 | 41 435.00 | 49 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 100.00 | 16 782.00 | 42 318.00 | 59 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | | | 823.00 |
DH Report à nouveau | -56 773.00 | | | -56 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DL TOTAL (I) | -46 281.00 | | | -46 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 277.00 | | | 42 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 599.00 | | | 88 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 318.00 | | | 42 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 599.00 | | | 88 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 600.00 | 1 165.00 | | 8 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 600.00 | 1 165.00 | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 600.00 | 281.00 | | 8 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 600.00 | 281.00 | | 8 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VB T. V. A. | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VI Groupe et associés | 42 277.00 | 42 277.00 | | 42 277.00 |
VP Divers | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
VW T.V.A. | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 599.00 | 88 599.00 | | 88 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
ST Autres comptes | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180.00 | | | 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 842.00 | | | 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |