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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 765.00 | 2 464.00 | 301.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 765.00 | 9 464.00 | 301.00 | 9 765.00 |
BT Marchandises | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 691.00 | 7 901.00 | 24 790.00 | 32 691.00 |
BZ Autres créances | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CF Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 125.00 | 7 901.00 | 44 224.00 | 52 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 890.00 | 17 365.00 | 44 524.00 | 61 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | | | 823.00 |
DH Report à nouveau | -54 605.00 | | | -54 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 346.00 | | | -14 346.00 |
DL TOTAL (I) | -60 628.00 | | | -60 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 965.00 | | | 60 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 152.00 | | | 105 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 882.00 | 582.00 | | 8 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 882.00 | 582.00 | | 8 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 179.00 | 6 716.00 | 28 463.00 | 35 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916.00 | 581.00 | 335.00 | 916.00 |
UX Autres créances clients | 23 242.00 | 10 183.00 | 13 059.00 | 23 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
VB T. V. A. | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VI Groupe et associés | 60 965.00 | 18 600.00 | 42 365.00 | 60 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 305.00 | 17 569.00 | 22 736.00 | 40 305.00 |
VW T.V.A. | 7 305.00 | 4 385.00 | 2 920.00 | 7 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 152.00 | 31 069.00 | 74 083.00 | 105 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
ST Autres comptes | 775.00 | | | 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |