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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 930.00 | 14 097.00 | 833.00 | 14 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 809.00 | 16 646.00 | 5 163.00 | 21 809.00 |
BN En cours de production de biens | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 042.00 | | 107 042.00 | 107 042.00 |
BZ Autres créances | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CF Disponibilités | 186 354.00 | | 186 354.00 | 186 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 450.00 | | 350 450.00 | 350 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 259.00 | 16 646.00 | 355 613.00 | 372 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
DG Autres réserves | 115 974.00 | 97 217.00 | | 115 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 651.00 | 50 757.00 | | 62 651.00 |
DL TOTAL (I) | 186 633.00 | 155 982.00 | | 186 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 492.00 | 26 909.00 | | 54 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 828.00 | 10 015.00 | | 8 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 060.00 | 94 306.00 | | 93 060.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | 884.00 | | 12 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 980.00 | 172 115.00 | | 168 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 613.00 | 328 097.00 | | 355 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 980.00 | 172 115.00 | | 168 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 539.00 | 21 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 539.00 | 14 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 920.00 | 1 265.00 | 3 539.00 | 18 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 371.00 | 1 265.00 | 3 539.00 | 16 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 919.00 | 44 919.00 | | 44 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 107 042.00 | 107 042.00 | | 107 042.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VI Groupe et associés | 54 492.00 | 54 492.00 | | 54 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 926.00 | 124 926.00 | | 124 926.00 |
VW T.V.A. | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 980.00 | 168 980.00 | | 168 980.00 |