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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 370.00 | 1 310.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 121.00 | 11 297.00 | 2 823.00 | 14 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 100.00 | 11 667.00 | 8 433.00 | 20 100.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 354.00 | | 139 354.00 | 139 354.00 |
BZ Autres créances | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CF Disponibilités | 400 536.00 | | 400 536.00 | 400 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 673.00 | | 555 673.00 | 555 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 774.00 | 11 667.00 | 564 106.00 | 575 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
DG Autres réserves | 178 625.00 | 115 974.00 | | 178 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 562.00 | 62 651.00 | | 99 562.00 |
DL TOTAL (I) | 286 195.00 | 186 633.00 | | 286 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 781.00 | 8 828.00 | | 5 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 171.00 | 93 060.00 | | 81 171.00 |
EA Autres dettes | 28 960.00 | 12 600.00 | | 28 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 911.00 | 168 980.00 | | 277 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 106.00 | 355 613.00 | | 564 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 992.00 | 168 980.00 | | 154 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 809.00 | | 4 205.00 | 21 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 914.00 | 20 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 549.00 | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 335.00 | 14 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | 1 680.00 | 2 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 930.00 | | 2 525.00 | 14 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 646.00 | 905.00 | 5 884.00 | 16 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 549.00 | 370.00 | 2 549.00 | 2 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 097.00 | 535.00 | 3 335.00 | 14 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 139 354.00 | 139 354.00 | | 139 354.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 27 081.00 | 122 919.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 438.00 | 149 438.00 | | 149 438.00 |
VW T.V.A. | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 911.00 | 154 992.00 | 122 919.00 | 277 911.00 |