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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 005.00 | 9 289.00 | 12 716.00 | 22 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 661 045.00 | 35 059.00 | 7 625 986.00 | 7 661 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 071.00 | | 104 071.00 | 104 071.00 |
BZ Autres créances | 670 850.00 | | 670 850.00 | 670 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CF Disponibilités | 1 087 628.00 | | 1 087 628.00 | 1 087 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 863 186.00 | | 1 863 186.00 | 1 863 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 524 230.00 | 35 059.00 | 9 489 172.00 | 9 524 230.00 |
CU Autres participations | 7 612 936.00 | | 7 612 936.00 | 7 612 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 938.00 | 7 500.00 | | 671 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 305 475.00 | | | 8 305 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 71 879.00 | 101 906.00 | | 71 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 390.00 | -30 028.00 | | -12 390.00 |
DL TOTAL (I) | 9 037 651.00 | 80 129.00 | | 9 037 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 256.00 | 22 000.00 | | 383 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 738.00 | 13 694.00 | | 8 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 526.00 | 55 759.00 | | 59 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 520.00 | 91 554.00 | | 451 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 489 172.00 | 171 683.00 | | 9 489 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 789.00 | | 75 789.00 | 75 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 789.00 | | 75 789.00 | 75 789.00 |
FN Production immobilisée | | | 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 092.00 | 21 201.00 | | 11 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 092.00 | 21 201.00 | | 11 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 092.00 | 21 201.00 | | 11 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 815.00 | 141 478.00 | | 119 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 206.00 | 171 505.00 | | 132 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 390.00 | -30 028.00 | | -12 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 109.00 | | 7 612 936.00 | 48 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 613 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 661 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | 7 612 936.00 | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 450.00 | 1 609.00 | | 33 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 772.00 | 998.00 | | 24 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 676.00 | 611.00 | | 8 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 256.00 | | 383 256.00 | 383 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774 921.00 | 774 921.00 | | 774 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 256.00 | 774 921.00 | 334.00 | 775 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 520.00 | 68 265.00 | 383 256.00 | 451 520.00 |