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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 765.00 | 16 765.00 | 1 000.00 | 17 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 402.00 | 9 711.00 | 13 691.00 | 23 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 654 436.00 | 1 015 103.00 | 6 639 334.00 | 7 654 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 509.00 | | 408 509.00 | 408 509.00 |
BZ Autres créances | 689 071.00 | 206 500.00 | 482 571.00 | 689 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CF Disponibilités | 825 196.00 | | 825 196.00 | 825 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 992.00 | 206 500.00 | 1 717 492.00 | 1 923 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 578 429.00 | 1 221 603.00 | 8 356 826.00 | 9 578 429.00 |
CU Autres participations | 7 612 936.00 | 988 627.00 | 6 624 309.00 | 7 612 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 938.00 | 671 938.00 | | 671 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 305 475.00 | 8 305 475.00 | | 8 305 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 488.00 | 71 879.00 | | 59 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 266 441.00 | -12 390.00 | | -1 266 441.00 |
DL TOTAL (I) | 7 771 210.00 | 9 037 651.00 | | 7 771 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 256.00 | 383 256.00 | | 378 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 028.00 | 8 738.00 | | 73 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 333.00 | 59 526.00 | | 134 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 616.00 | 451 520.00 | | 585 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 356 826.00 | 9 489 172.00 | | 8 356 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 616.00 | 451 520.00 | | 585 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 067.00 | | 290 067.00 | 290 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 067.00 | | 290 067.00 | 290 067.00 |
FN Production immobilisée | | | 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 500.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 988 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 286 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 304.00 | 11 092.00 | | 20 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 304.00 | 11 092.00 | | 20 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 304.00 | 11 092.00 | | 20 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 929.00 | 119 815.00 | | 365 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 370.00 | 132 206.00 | | 1 632 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 266 441.00 | -12 390.00 | | -1 266 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 661 045.00 | | 1 397.00 | 7 661 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 613 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 005.00 | 7 654 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 005.00 | 17 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 005.00 | | 1 397.00 | 22 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 613 270.00 | | | 7 613 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 059.00 | 1 278.00 | 9 861.00 | 35 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 770.00 | | 9 005.00 | 25 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 289.00 | 1 278.00 | 856.00 | 9 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 206 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 195 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 195 127.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 988 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 028.00 | 73 028.00 | | 73 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 408 509.00 | 408 509.00 | | 408 509.00 |
VB T. V. A. | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
VC Groupe et associés | 642 131.00 | 642 131.00 | | 642 131.00 |
VI Groupe et associés | 378 256.00 | 378 256.00 | | 378 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VP Divers | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 494.00 | 1 098 160.00 | 334.00 | 1 098 494.00 |
VW T.V.A. | 67 895.00 | 67 895.00 | | 67 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 616.00 | 585 616.00 | | 585 616.00 |