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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
BN En cours de production de biens | 310 475.00 | | 310 475.00 | 310 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 374 345.00 | 94 345.00 | 280 000.00 | 374 345.00 |
BZ Autres créances | 107 467.00 | | 107 467.00 | 107 467.00 |
CF Disponibilités | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 297.00 | 94 345.00 | 699 952.00 | 794 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 067.00 | 98 115.00 | 699 952.00 | 798 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 782.00 | 238 782.00 | | 238 782.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -155 550.00 | -132 053.00 | | -155 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 805.00 | -23 498.00 | | -110 805.00 |
DL TOTAL (I) | -27 574.00 | 83 232.00 | | -27 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 867.00 | | 3 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | 55.00 | | 3.00 |
EA Autres dettes | 723 732.00 | 704 778.00 | | 723 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 525.00 | 708 700.00 | | 727 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 952.00 | 791 931.00 | | 699 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 345.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 806.00 | 23 499.00 | | 110 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 805.00 | -23 498.00 | | -110 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 345.00 | 94 345.00 | | 94 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 345.00 | 94 345.00 | | 94 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 345.00 | 94 345.00 | | 94 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 107 407.00 | 107 407.00 | | 107 407.00 |
VI Groupe et associés | 723 233.00 | 723 233.00 | | 723 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 600.00 | 107 600.00 | | 107 600.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 525.00 | 727 525.00 | | 727 525.00 |