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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
BN En cours de production de biens | 310 475.00 | 100 000.00 | 210 475.00 | 310 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | 110 224.00 | | 110 224.00 | 110 224.00 |
CF Disponibilités | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 810.00 | 100 000.00 | 323 810.00 | 423 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 580.00 | 103 770.00 | 323 810.00 | 427 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 782.00 | 238 782.00 | | 238 782.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -297 628.00 | -266 356.00 | | -297 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 543.00 | -31 273.00 | | -175 543.00 |
DL TOTAL (I) | -234 389.00 | -58 846.00 | | -234 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 023.00 | | | 55 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 023.00 | | | 55 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 470.00 | 3 981.00 | | 7 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3.00 | | |
EA Autres dettes | 495 706.00 | 740 225.00 | | 495 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 176.00 | 744 205.00 | | 503 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 810.00 | 685 359.00 | | 323 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 265 026.00 | | 265 026.00 | 265 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 026.00 | | 265 026.00 | 265 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 380 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 372.00 | | | 374 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 915.00 | 31 273.00 | | 549 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 543.00 | -31 273.00 | | -175 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 023.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 109 345.00 | 100 000.00 | 109 345.00 | 109 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 345.00 | 100 000.00 | 109 345.00 | 109 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 345.00 | 155 023.00 | 109 345.00 | 109 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 023.00 | 109 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VB T. V. A. | 110 224.00 | | | 110 224.00 |
VI Groupe et associés | 495 706.00 | 495 706.00 | | 495 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 272.00 | 110 272.00 | | 110 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 176.00 | 503 176.00 | | 503 176.00 |