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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 865.00 | 16 566.00 | 9 300.00 | 25 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 865.00 | 16 566.00 | 9 300.00 | 25 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 666.00 | 285.00 | 12 381.00 | 12 666.00 |
072 Créances – Autres | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 352.00 | | 45 352.00 | 45 352.00 |
084 Disponibilités | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 897.00 | 285.00 | 92 612.00 | 92 897.00 |
110 Total général Actif | 118 762.00 | 16 851.00 | 101 912.00 | 118 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 377.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 480.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 221.00 | 136 665.00 | | 135 221.00 |
222 Production stockée | -1 299.00 | -469.00 | | -1 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 5 617.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 989.00 | 320.00 | | 2 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 911.00 | 142 133.00 | | 137 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 200.00 | 49 187.00 | | 53 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -195.00 | -517.00 | | -195.00 |
242 Autres charges externes. | 29 256.00 | 28 408.00 | | 29 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | 960.00 | | 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 653.00 | 29 203.00 | | 36 653.00 |
252 Charges sociales | 5 432.00 | 13 886.00 | | 5 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 099.00 | 4 666.00 | | 3 099.00 |
256 Dotations aux provisions | -108.00 | 69.00 | | -108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 045.00 | 125 862.00 | | 128 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 866.00 | 16 271.00 | | 9 866.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 105.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 2 456.00 | | 1 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 387.00 | 13 830.00 | | 8 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |