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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 032.00 | 11 832.00 | 6 200.00 | 18 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 032.00 | 11 832.00 | 6 200.00 | 18 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 261.00 | 456.00 | 19 805.00 | 20 261.00 |
072 Créances – Autres | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 428.00 | | 49 428.00 | 49 428.00 |
084 Disponibilités | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 797.00 | 456.00 | 109 341.00 | 109 797.00 |
110 Total général Actif | 127 829.00 | 12 288.00 | 115 541.00 | 127 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 635.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 936.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 803.00 | 135 221.00 | | 151 803.00 |
222 Production stockée | 7 840.00 | -1 299.00 | | 7 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 689.00 | 2 989.00 | | 3 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 332.00 | 137 911.00 | | 163 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 412.00 | 53 200.00 | | 67 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 690.00 | -195.00 | | 690.00 |
242 Autres charges externes. | 29 768.00 | 29 256.00 | | 29 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | 708.00 | | 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 713.00 | 36 653.00 | | 38 713.00 |
252 Charges sociales | 19 010.00 | 5 432.00 | | 19 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 100.00 | 3 099.00 | | 3 100.00 |
256 Dotations aux provisions | 171.00 | -108.00 | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 606.00 | 128 045.00 | | 159 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 726.00 | 9 866.00 | | 3 726.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | 54.00 | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 1 488.00 | | 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 258.00 | 8 387.00 | | 3 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |