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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 380.00 | 3.00 | 1 377.00 | 1 380.00 |
040 Immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 812.00 | 3.00 | 2 809.00 | 2 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
072 Créances – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
110 Total général Actif | 19 307.00 | 3.00 | 19 303.00 | 19 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 500.00 | 97 852.00 | | 98 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
230 Autres produits | 6 452.00 | 1.00 | | 6 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 952.00 | 97 853.00 | | 104 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 618.00 | 1 629.00 | | 1 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 092.00 | | | -1 092.00 |
242 Autres charges externes. | 14 560.00 | 14 851.00 | | 14 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -408.00 | | | -408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 481.00 | 487.00 | | 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 206.00 | 66 550.00 | | 78 206.00 |
252 Charges sociales | 9 654.00 | 13 572.00 | | 9 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 4.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 519.00 | 97 093.00 | | 104 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 432.00 | 760.00 | | 432.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 510.00 | 760.00 | | 510.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27.00 | | | 27.00 |