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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
040 Immobilisations financières | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
072 Créances – Autres | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
084 Disponibilités | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
110 Total général Actif | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 575.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 347.00 | 59 702.00 | | 74 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 783.00 | | |
230 Autres produits | 11 134.00 | 14 708.00 | | 11 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 480.00 | 88 193.00 | | 85 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 439.00 | 2 786.00 | | 4 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 981.00 | -1 092.00 | | -1 981.00 |
242 Autres charges externes. | 14 193.00 | 14 526.00 | | 14 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | 1 394.00 | | 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 725.00 | 74 838.00 | | 61 725.00 |
252 Charges sociales | 6 227.00 | 5 726.00 | | 6 227.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 4.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 030.00 | 98 182.00 | | 85 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 451.00 | -9 990.00 | | 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 451.00 | -9 992.00 | | 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 506.00 | | | 7 506.00 |