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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 762.00 | 8 877.00 | 2 885.00 | 11 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 163.00 | 64 485.00 | 59 677.00 | 124 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 474.00 | 73 362.00 | 88 112.00 | 161 474.00 |
BT Marchandises | 35 797.00 | | 35 797.00 | 35 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 817.00 | | 99 817.00 | 99 817.00 |
BZ Autres créances | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 922.00 | | 311 922.00 | 311 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 397.00 | 73 362.00 | 400 035.00 | 473 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 113 907.00 | 111 584.00 | | 113 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 574.00 | 2 323.00 | | 29 574.00 |
DL TOTAL (I) | 153 382.00 | 123 807.00 | | 153 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 1 545.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 695.00 | 8 990.00 | | 9 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 232.00 | 51 620.00 | | 34 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 310.00 | 57 373.00 | | 87 310.00 |
EA Autres dettes | 15 416.00 | 12 383.00 | | 15 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 653.00 | 131 911.00 | | 246 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 035.00 | 255 718.00 | | 400 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 775.00 | | 671 775.00 | 671 775.00 |
FG Production vendue services | 177 175.00 | | 177 175.00 | 177 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 950.00 | | 848 950.00 | 848 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 060.00 | |
GE Autres charges | | | 14 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -87.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | 782.00 | | 5 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 895.00 | 822 844.00 | | 856 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 321.00 | 820 521.00 | | 827 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 574.00 | 2 323.00 | | 29 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 591.00 | | 33 884.00 | 127 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 041.00 | | 26 884.00 | 109 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 550.00 | | 7 000.00 | 11 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 302.00 | 14 060.00 | | 59 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 302.00 | 14 060.00 | | 59 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
UX Autres créances clients | 99 817.00 | 99 817.00 | | 99 817.00 |
VB T. V. A. | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 635.00 | 115 085.00 | 18 550.00 | 133 635.00 |
VW T.V.A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 653.00 | 146 653.00 | 100 000.00 | 246 653.00 |