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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 893.00 | 11 463.00 | 7 430.00 | 18 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 523.00 | 85 040.00 | 69 483.00 | 154 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 966.00 | 96 503.00 | 105 463.00 | 201 966.00 |
BT Marchandises | 40 823.00 | | 40 823.00 | 40 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 399.00 | | 149 399.00 | 149 399.00 |
BZ Autres créances | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 820.00 | | 214 820.00 | 214 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 786.00 | 96 503.00 | 320 282.00 | 416 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 143 482.00 | 113 907.00 | | 143 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 948.00 | 29 574.00 | | 1 948.00 |
DL TOTAL (I) | 155 330.00 | 153 382.00 | | 155 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 810.00 | 100 000.00 | | 38 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 379.00 | 34 232.00 | | 38 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 468.00 | 87 310.00 | | 86 468.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 15 416.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 953.00 | 246 653.00 | | 164 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 282.00 | 400 035.00 | | 320 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 953.00 | 246 653.00 | | 164 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 540.00 | | 836 540.00 | 836 540.00 |
FG Production vendue services | 211 812.00 | | 211 812.00 | 211 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 352.00 | | 1 048 352.00 | 1 048 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 141.00 | |
GE Autres charges | | | 54 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 5 046.00 | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 652.00 | 856 895.00 | | 1 050 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 704.00 | 827 321.00 | | 1 048 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 948.00 | 29 574.00 | | 1 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 474.00 | | 40 492.00 | 161 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 3 000.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 924.00 | | 37 492.00 | 135 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 362.00 | 23 141.00 | | 73 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 362.00 | 23 141.00 | | 73 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
UX Autres créances clients | 149 399.00 | 149 399.00 | | 149 399.00 |
VB T. V. A. | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 810.00 | 11 801.00 | 27 009.00 | 38 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 770.00 | | | 108 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 593.00 | 166 043.00 | 18 550.00 | 184 593.00 |
VW T.V.A. | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 953.00 | 137 944.00 | 27 009.00 | 164 953.00 |