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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 277.00 | 88 860.00 | 1 417.00 | 90 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 693.00 | 87 693.00 | 33 000.00 | 120 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 129.00 | 176 553.00 | 117 576.00 | 294 129.00 |
BZ Autres créances | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CF Disponibilités | 51 611.00 | | 51 611.00 | 51 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 041.00 | | 53 041.00 | 53 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 171.00 | 176 553.00 | 170 618.00 | 347 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 170.00 | | | -15 170.00 |
DL TOTAL (I) | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 884.00 | | | 122 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 563.00 | | | 147 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 618.00 | | | 170 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 563.00 | | | 147 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 035.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 928.00 | | | 97 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 097.00 | | | 113 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 170.00 | | | -15 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 129.00 | | | 294 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 970.00 | | | 210 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 518.00 | 19 035.00 | | 157 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 518.00 | 19 035.00 | | 157 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 884.00 | 122 884.00 | | 122 884.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 518.00 | | | 56 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 590.00 | 1 431.00 | 8 159.00 | 9 590.00 |
VW T.V.A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 563.00 | 147 563.00 | | 147 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | | | 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
ST Autres comptes | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
YT Sous‐traitance | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |